сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "О1 Груп Финанс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "О1 Груп Финанс" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "О1 Груп Финанс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "О1 Груп Финанс"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, этаж12, офис 12.31/1)

1.4. ОГРН эмитента 1087746689030

1.5. ИНН эмитента 7702675342

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00326-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844

http://o1group-finance.ru

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

"Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05 в количестве 40 000 000 (Сорок миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00326-R-001P-02E от 24 апреля 2017 года (далее - Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXY28.

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-04-00326-R-001P от 01.08.2017.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 10.08.2017

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ б/н от 10.08.2017

Величина купонного дохода за Расчетный период 1 (КД1) по 2 купону определена в размере 10,97 процентов годовых, что составляет 54 руб. 70 копеек за 1 Биржевую облигацию.

Процентная ставка 2 купона определяется следующим образом:

КД = КД1 + КД2 + КД3 + КД4 + КД5 + КД6 + КД7 + КД8 + КД9 + КД10+ КД11+ КД12+ КД13+ КД14+ КД15 +КД16 + КД17 + КД18 + КД19 + КД20 + КД21 + КД22 + КД23 + КД24 + КД25+ КД26+ КД27+ КД28+ КД29+ КД30, где:

КД - величина фиксированного купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

КД1 - величина купонного дохода за Расчетный период 1, рассчитываемая по формуле:

КД1 = (C1 * Nom * (T1 - T)) / (365 * 100%);

Расчетный период 1 - начинается в дату начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 182-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД2 - величина купонного дохода за Расчетный период 2, рассчитываемая по формуле:

КД2 = (C2 * Nom1 * (T2 - T1)) / (365 * 100%);

Расчетный период 2 - начинается на 182-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 364-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД3 - величина купонного дохода за Расчетный период 3, рассчитываемая по формуле:

КД3 = (C3 * Nom2 * (T3 - T2)) / (365 * 100%);

Расчетный период 3 - начинается на 364-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 546-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД4 - величина купонного дохода за Расчетный период 4, рассчитываемая по формуле:

КД4 = (C4 * Nom3 * (T4 - T3)) / (365 * 100%);

Расчетный период 4 - начинается на 546-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 728-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД5 - величина купонного дохода за Расчетный период 5, рассчитываемая по формуле:

КД5 = (C5 *Nom4 * (T5 - T4)) / (365 * 100%);

Расчетный период 5 - начинается на 728-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 910-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД6 - величина купонного дохода за Расчетный период 6, рассчитываемая по формуле:

КД6 = (C6 *Nom5 * (T6 - T5)) / (365 * 100%);

Расчетный период 6 - начинается на 910-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 1092-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД7 - величина купонного дохода за Расчетный период 7, рассчитываемая по формуле:

КД7 = (C7 * Nom6 * (T7 - T6)) / (365 * 100%);

Расчетный период 7 - начинается на 1092-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 1274-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД8 - величина купонного дохода за Расчетный период 8, рассчитываемая по формуле:

КД8 = (C8 * Nom7 * (T8 - T7)) / (365 * 100%);

Расчетный период 8 - начинается на 1274-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 1456-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД9 - величина купонного дохода за Расчетный период 9, рассчитываемая по формуле:

КД9 = (C9 * Nom8 * (T9 - T8)) / (365 * 100%);

Расчетный период 9 - начинается на 1456-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 1638-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД10 - величина купонного дохода за Расчетный период 10, рассчитываемая по формуле:

КД10 = (C10 * Nom9 * (T10 - T9)) / (365 * 100%);

Расчетный период 10 - начинается на 1638-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 1820-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД11 - величина купонного дохода за Расчетный период 11, рассчитываемая по формуле:

КД11 = (C11 * Nom10 * (T11 - T10)) / (365 * 100%);

Расчетный период 11 - начинается на 1820-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2002-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД12 - величина купонного дохода за Расчетный период 12, рассчитываемая по формуле:

КД12 = (C12 * Nom11 * (T12 - T11)) / (365 * 100%);

Расчетный период 12 - начинается на 2002-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2184-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД13 - величина купонного дохода за Расчетный период 13, рассчитываемая по формуле:

КД13 = (C13 * Nom12 * (T13 - T12)) / (365 * 100%);

Расчетный период 13 - начинается на 2184-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2366-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД14 - величина купонного дохода за Расчетный период 14, рассчитываемая по формуле:

КД14 = (C14 * Nom13 * (T14 - T13)) / (365 * 100%);

Расчетный период 14 - начинается на 2366-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2548-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД15 - величина купонного дохода за Расчетный период 15, рассчитываемая по формуле:

КД15 = (C15 * Nom14 * (T15 - T14)) / (365 * 100%);

Расчетный период 15 - начинается на 2548-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2730-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД16 - величина купонного дохода за Расчетный период 16, рассчитываемая по формуле:

КД16 = (C16 * Nom15 * (T16 - T15)) / (365 * 100%);

Расчетный период 16 - начинается на 2730-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 2912-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД17 - величина купонного дохода за Расчетный период 17, рассчитываемая по формуле:

КД17 = (C17 * Nom16 * (T17 - T16)) / (365 * 100%);

Расчетный период 17 - начинается на 2912-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 3094-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД18 - величина купонного дохода за Расчетный период 18, рассчитываемая по формуле:

КД18 = (C18 * Nom17 * (T18 - T17)) / (365 * 100%);

Расчетный период 18 - начинается на 3094-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 3276-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД19 - величина купонного дохода за Расчетный период 19, рассчитываемая по формуле:

КД19 = (C19 * Nom18 * (T19 - T18)) / (365 * 100%);

Расчетный период 19 - начинается на 3276-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 3458-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД20 - величина купонного дохода за Расчетный период 20, рассчитываемая по формуле:

КД20 = (C20 * Nom19 * (T20 - T19)) / (365 * 100%);

Расчетный период 20 - начинается на 3458-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 3640-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД21 - величина купонного дохода за Расчетный период 21, рассчитываемая по формуле:

КД21 = (C21 * Nom20 * (T21 - T20)) / (365 * 100%);

Расчетный период 21 - начинается на 3640-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 3822-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД22 - величина купонного дохода за Расчетный период 22, рассчитываемая по формуле:

КД22 = (C22 * Nom21 * (T22 - T21)) / (365 * 100%);

Расчетный период 22 - начинается на 3822-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4004-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД23 - величина купонного дохода за Расчетный период 23, рассчитываемая по формуле:

КД23 = (C23 * Nom22 * (T23 - T22)) / (365 * 100%);

Расчетный период 23 - начинается на 4004-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4186-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

К24 - величина купонного дохода за Расчетный период 24, рассчитываемая по формуле:

КД24 = (C24 * Nom23 * (T24 - T23)) / (365 * 100%);

Расчетный период 24 - начинается на 4186-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4368-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

К25 - величина купонного дохода за Расчетный период 25, рассчитываемая по формуле:

КД25 = (C25 * Nom24 * (T25 - T24)) / (365 * 100%);

Расчетный период 25 - начинается на 4368-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4550-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

К26 - величина купонного дохода за Расчетный период 26, рассчитываемая по формуле:

КД26 = (C26 * Nom25 * (T26 - T25)) / (365 * 100%);

Расчетный период 26 - начинается на 4550-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4732-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

К27 - величина купонного дохода за Расчетный период 27, рассчитываемая по формуле:

КД27 = (C27 * Nom26 * (T27 - T26)) / (365 * 100%);

Расчетный период 27 - начинается на 4732-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 4914-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

К28 - величина купонного дохода за Расчетный период 28, рассчитываемая по формуле:

КД28 = (C28 * Nom27 * (T28 - T27)) / (365 * 100%);

Расчетный период 28 - начинается на 4914-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 5096-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД29 - величина купонного дохода за Расчетный период 29, рассчитываемая по формуле:

КД29 = (C29 * Nom28 * (T29 - T28)) / (365 * 100%);

Расчетный период 29 - начинается на 5096-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается на 5278-й день с даты начала второго купонного периода (включительно)

КД30 - величина купонного дохода за Расчетный период 30, рассчитываемая по формуле:

КД30 = (C30 * Nom29 * (T30 - T29)) / (365 * 100%);

Расчетный период 30 - начинается на 5278-й день с даты начала второго купонного периода (включительно) и заканчивается в дату погашения Биржевых облигаций (включительно)

Nom - первоначальная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

Nom1 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 182 день с даты начала второго купонного периода;

Nom2 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 364 день с даты начала второго купонного периода;

Nom3 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 546 день с даты начала второго купонного периода;

Nom4 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 728 день с даты начала второго купонного периода;

Nom5 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 910 день с даты начала второго купонного периода;

Nom6 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 1092 день с даты начала второго купонного периода;

Nom7 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 1274 день с даты начала второго купонного периода;

Nom8 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 1456 день с даты начала второго купонного периода;

Nom9 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 1638 день с даты начала второго купонного периода;

Nom10 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 1820 день с даты начала второго купонного периода;

Nom11 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 2002 день с даты начала второго купонного периода;

Nom12 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 2184 день с даты начала второго купонного периода;

Nom13 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 2366 день с даты начала второго купонного периода;

Nom14 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 2548 день с даты начала второго купонного периода;

Nom15 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 2730 день с даты начала второго купонного периода;

Nom16 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 2912 день с даты начала второго купонного периода;

Nom17 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 3094 день с даты начала второго купонного периода;

Nom18 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 3276 день с даты начала второго купонного периода;

Nom19 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 3458 день с даты начала второго купонного периода;

Nom20 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 3640 день с даты начала второго купонного периода;

Nom21 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 3822 день с даты начала второго купонного периода;

Nom22 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 4004 день с даты начала второго купонного периода;

Nom23 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 4186 день с даты начала второго купонного периода;

Nom24 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 4368 день с даты начала второго купонного периода;

Nom25 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 4550 день с даты начала второго купонного периода;

Nom26 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 4732 день с даты начала второго купонного периода;

Nom27 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 4914 день с даты начала второго купонного периода;

Nom28 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 5096 день с даты начала второго купонного периода;

Nom29 - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации на 5278 день с даты начала второго купонного периода;

C1 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 1, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С1 за Расчетный период 1 определяется как:

C1 = ОФЗ + 3% годовых;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 1.

В случае если на указанную выше дату определения С1 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C2 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 2, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С2 за Расчетный период 2 определяется как:

C2 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 2.

В случае если на указанную выше дату определения С2 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C3 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 3, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С3 за Расчетный период 3 определяется как:

C3 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 3.

В случае если на указанную выше дату определения С3 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C4 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 4, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С4 за Расчетный период 4 определяется как:

C4 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 4.

В случае если на указанную выше дату определения С4 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C5 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 5, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С5 за Расчетный период 5 определяется как:

C5 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 5.

В случае если на указанную выше дату определения С5 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C6 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 6, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С6 за Расчетный период 6 определяется как:

C6 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 6.

В случае если на указанную выше дату определения С6 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C7 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 7, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С7 за Расчетный период 7 определяется как:

C7 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 7.

В случае если на указанную выше дату определения С7 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C8 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 8, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С8 за Расчетный период 8 определяется как:

C8 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 8.

В случае если на указанную выше дату определения С8 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C9 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 9, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С9 за Расчетный период 9 определяется как:

C9 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 9.

В случае если на указанную выше дату определения С9 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

C10 - ставка фиксированного купонного дохода по второму купону за Расчетный период 10, проценты годовых;

Формула расчета процентной ставки С10 за Расчетный период 10 определяется как:

C10 = ОФЗ + 3%;

ОФЗ - значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 1 год (G-кривая), публикуемое на официальном сайте ПАО Московская биржа (http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/) или по иному адресу, если такой будет определен Биржей после даты утверждения настоящих Условий, по состоянию на конец 7 (седьмого) рабочего дня, предшествующего началу Расчетного периода 10.

В случае если на указанную выше дату определения С10 на официальном сайте ПАО Московская биржа не будет указано значение точки на кривой бескупонной доходности по государственным бумагам (ОФЗ) для соответствующего срока, для целей расчета купонного дохода будет использоваться значение для ближайшего меньшего срока, в отношении которого такое значение опубликовано.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru