сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Воронежэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Воронеж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А

1.4. ОГРН эмитента 1043600070458

1.5. ИНН эмитента 3663050467

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717

https://voronezh.tns-e.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 9 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2 квартал 2017 года.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2 квартал 2017 года (Приложение №1).

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров за 2 квартал 2017 года.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго Воронеж" о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 2 квартал 2017 года (Приложение №2).

ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 2 квартал 2017 года.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитной политики за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №3.

2. Отнести Общество к группе кредитоспособности "А".

ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 1 квартал 2017 года.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет ПАО "ТНС энерго Воронеж" о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 квартала 2017 года согласно Приложению №5.

ВОПРОС №6: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №6.

ВОПРОС №7: Об одобрении совершения Обществом сделки (Договор об овердрафтном кредите между ПАО "ТНС энерго Воронеж" и Центрально-Черноземным Банком ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ").

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение во 2 полугодии 2017 года между Обществом и ЦЧБ ПАО "Сбербанк России" Договора об овердрафтном кредите (далее - Договор). Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления траншей по форме согласно Приложению к Договору.

Кредитные транши в рамках Договора заключаются на следующих условиях:

• Срок договора об овердрафтном кредите не более 12 месяцев.

• Сумма договора - не более 192 800 000 руб.

• Срок непрерывного пользования - не более 45 (сорока пяти) календарных дней.

• Без обеспечения.

• Цель - пополнение оборотных средств.

• Процентная ставка - не более 14,4% годовых, на первый транш - 11,3% годовых;

• Плата за открытие лимита овердрафтного кредита - 0,1% от лимита овердрафтного кредита.

2. Предоставить заместителю генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющему директору ПАО "ТНС энерго Воронеж" право самостоятельного определения других условий Договора.

Разрешить заместителю генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющему директору ПАО "ТНС энерго Воронеж", либо первому заместителю генерального директора ПАО "ТНС энерго Воронеж" Гресю С.И. заключить вышеуказанный в п.1 настоящего решения Договор.

ВОПРОС №8: Об одобрении совершения Обществом сделки - Кредитного договора о предоставлении денежных средств в виде кредитной линии c лимитом задолженности между ПАО "ТНС энерго Воронеж" и АО "СМП Банк.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение в 3 квартале 2017 между Обществом и АО "СМП Банк" Кредитного договора о предоставлении денежных средств в виде кредитной линии с лимитом задолженности на следующих условиях:

- АО "СМП Банк" предоставляет ПАО "ТНС энерго Воронеж" денежные средства в виде кредитной линии с лимитом задолженности ("Кредит") 300 000 000 (триста миллионов) российских рублей ("Лимит задолженности");

- задолженность Заемщика по всем Кредитам, предоставленным по настоящему Договору на каждую конкретную дату в течение срока его действия не должна превышать Лимит задолженности.

- срок пользования Кредитной линией - не более 12 месяцев;

- срок пользования каждого отдельного транша составляет не более 90 дней;

- процентная ставка: не более 12,5% (Двенадцать целых 50/100) процентов годовых;

- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии составляет - 0,15%.

- целевое использование: пополнение оборотных средств.

2. Разрешить заместителю генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющему директору ПАО "ТНС энерго Воронеж" Севергину Е.М. либо первому заместителю генерального директора ПАО "ТНС энерго Воронеж" Гресю С.И., либо заместителю директора по экономике и финансам ЯковлевойЛ.В. заключить Кредитное соглашение об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности на вышеуказанных условиях.

ВОПРОС №9: О предоставлении согласия на заключение ПАО "ТНС энерго Воронеж" с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение Кредитного соглашения между ПАО "ТНС энерго Воронеж и Банком ВТБ (ПАО), по основаниям, предусмотренных пунктом 14.1, подпунктом 23) Устава, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик - ПАО "ТНС энерго Воронеж" (ИНН 3663050467)

Вид сделки: Кредитная линия без обязательств с возобновляемым лимитом кредитования.

Сумма кредита (лимит выдачи): 600 000 000 (шестьсот миллионов) российских рублей.

Целевое назначение: финансирование текущей деятельности/ финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках обычной деятельности; пополнение банковских счетов, открытых в других кредитных организациях (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках обычной хозяйственной деятельности соответствующего Заемщика; рефинансирование Заемщиком своих обязательств по кредитам/ займам, полученным от третьих лиц/ банков в рамках кредитных средств, предоставленных на цели, разрешенные Кредитным соглашением.

Срок кредита: 730 дней.

Процентная ставка по кредиту: не более 14,40% (четырнадцати целых 40/100) процентов годовых.

Комиссии и неустойки:

- неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по Основному долгу - 0,04% (Ноль целых четыре сотых процента) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

- неустойка (пеня) за несвоевременное погашение задолженности по процентам/комиссиям - 0,08% (Ноль целых восемь сотых процента) от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки.

- Заемщик обязуется оплачивать Банку штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей в случаях установленных кредитным соглашением. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

- Размер надбавки к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера - 1% годовых

- Размер надбавки к процентной ставке за нарушение условий/ финансовых показателей, предусмотренных кредитным соглашением, - 1% годовых.

- банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по каждому Кредиту, предоставленному в рамках Соглашения, в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

- и на иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

2. Разрешить заместителю генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющему директору ПАО "ТНС энерго Воронеж" Севергину Е.М. либо первому заместителю генерального директора ПАО "ТНС энерго Воронеж" Гресю С.И., заключить Кредитное соглашение на вышеуказанных условиях.

ВОПРОС №10: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2017 год.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2017 год (Приложение №7).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2017 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2017 года, протокол № 11/17.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора ПАО "ТНС энерго Воронеж" (доверенность №11-07/130 от 07.07.2015) С.И. Гресь

(подпись)

3.2. Дата " 11 " августа 20 17 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru