сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "БКС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО УК "БКС" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО УК "БКС"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "БКС Основа", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 08.10.2003, N 0140-58233625

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.08.2017 4179,03

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.08.2017 4179,30

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,01

8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.08.2017 577929597,17

9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.08.2017 577967268,62

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,01

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Генеральный директор Рахманов А. Ф.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru