ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АСЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022700514605
1.5. ИНН эмитента: 2703000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30661-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по повестке дня заседания Совета директоров число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет 4 (четыре) члена Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. По вопросу повестки дня "Об одобрении взаимосвязанных сделок - заключение договоров о предоставлении банковских гарантий между ПАО "АСЗ" и ПАО Сбербанк в рамках исполнения обязательств ПАО "АСЗ" по договорам от 29 декабря 2016 г. № 00000000103160160002/1 и от 29 декабря 2016 г. № 00000000103160160002/2 на строительство и поставку двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов, заключенных между ПАО "АСЗ" и ПАО "ГТЛК"":
1.1. Одобрить взаимосвязанные сделки - договоры о предоставлении банковских гарантий между ПАО "АСЗ" и ПАО Сбербанк (далее - Договор 1 и 2) в рамках исполнения договоров от 29 декабря 2016 г. № 00000000103160160002/1 (далее - Контракт 1) и от 29 декабря 2016 г. № 00000000103160160002/2 (далее - Контракт 2) на строительство и поставку двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов, заключенных между ПАО "АСЗ" и ПАО "ГТЛК", одобренных Советом директоров ПАО "АСЗ" 3 апреля 2017 г. (протокол № 28/2016-2017 от 4 апреля 2017 г.), на следующих существенных условиях:
Договор 1.
Стороны:
Гарант - ПАО Сбербанк;
Принципал - ПАО "АСЗ";
Бенефициар - ПАО "ГТЛК".
Предмет: Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору 1 (Приложение № 1), гарантию исполнения Принципалом обязательств по возврату авансовых платежей по Контракту 1, заключенному с ПАО "ГТЛК" на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома, за исключением авансовых платежей, указанных в п. 2.1. и п. 2.2. Приложения № 7 к Контракту 1, заключенному между Принципалом и Бенефициаром.
Сумма гарантии: 2 164 000 000 (два миллиарда сто шестьдесят четыре миллиона) рублей.
Срок действия гарантии: с даты подписания Договора 1 по 29 мая 2020 г.
Вознаграждение за предоставление гарантии: начисляется на сумму гарантии по ставке 0,9 (ноль целых девять десятых) процента годовых за период, начиная с даты предоставления гарантии, указанной в реквизитах гарантии (включительно), и заканчивается датой истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии.
Порядок уплаты вознаграждения:
первый платеж за первый месяц действия гарантии - не позднее даты передачи гарантии Принципалу и составляет 4 671 528 (четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 32 копейки;
в дальнейшем Принципал ежеквартально уплачивает Гаранту вознаграждение в соответствии с графиком, указанным в п. 4.1.1. Договора 1 в размере 4 671 528 (четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 32 копейки (каждый платеж).
Обеспечение: поручительство АО "ОСК".
Договор 2.
Стороны:
Гарант - ПАО Сбербанк;
Принципал - ПАО "АСЗ";
Бенефициар - ПАО "ГТЛК".
Предмет: Гарант принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору 2 (Приложение № 1), гарантию исполнения Принципалом обязательств по возврату авансовых платежей по Контракту 2, заключенному с ПАО "ГТЛК" на строительство и поставку грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома, за исключением авансовых платежей, указанных в п. 2.1. и п. 2.2. Приложения № 7 к Контракту 2, заключенному между Принципалом и Бенефициаром.
Сумма гарантии: 2 164 000 000 (два миллиарда сто шестьдесят четыре миллиона) рублей.
Срок действия гарантии: с даты подписания Договора 2 по 29 мая 2020 г.
Вознаграждение за предоставление гарантии: начисляется на сумму гарантии по ставке 0,9 (ноль целых девять десятых) процента годовых за период, начиная с даты предоставления гарантии, указанной в реквизитах гарантии (включительно), и заканчивается датой истечения срока действия гарантии (включительно), указанной в тексте гарантии.
Порядок уплаты вознаграждения:
первый платеж за первый месяц действия гарантии - не позднее даты передачи гарантии Принципалу и составляет 4 671 528 (четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 32 копейки;
в дальнейшем Принципал ежеквартально уплачивает Гаранту вознаграждение в соответствии с графиком, указанным в п. 4.1.1. Договора 2 в размере 4 671 528 (четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 32 копейки (каждый платеж).
Обеспечение: поручительство АО "ОСК".
1.2. Генеральному директору ПАО "АСЗ" В.В. Кулакову:
1.2.1. Обеспечить контроль за исполнением обязательств/ковенантов по договорам о предоставлении банковских гарантий между ПАО "АСЗ" и ПАО Сбербанк в рамках исполнения договоров от 29 декабря 2016 г. № 00000000103160160002/1 и от 29 декабря 2016 г. № 00000000103160160002/2.
Результаты голосования:
"ЗА": единогласно;
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": голосов не подано.
2. По вопросу повестки дня "Об одобрении сделки - заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО "АСЗ" и ПАО Сбербанк":
2.1. Одобрить сделку - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор) между ПАО "АСЗ" и ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях:
Стороны:
Кредитор - ПАО "Сбербанк;
Заемщик - ПАО "АСЗ".
Сумма финансирования: до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств; финансирование погашения кредита, предоставленного ПАО "Промсвязьбанк" по кредитному договору от 09 февраля 2017 г. № 0009-17-3-0 (далее - Рефинансируемый кредит) в сумме текущей задолженности по основному долгу, но не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
Срок: не более 7 лет с даты заключения Договора.
Процентная ставка: фиксированная не более 10,5 (десять целых 5/10) процента годовых, определяется на дату заключения Договора.
Порядок уплаты процентов: ежеквартально и в дату полного погашения кредита, но не позднее даты окончания срока финансирования.
Обеспечение кредита:
поручительство АО "ОСК", срок предоставления - 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания Договора;
государственная гарантия Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации на сумму, равную 70 (семьдесят) процентам от суммы лимита по Договору, срок предоставления - по 31 января 2018 г. (включительно).
2.2. Генеральному директору ПАО "АСЗ" В.В. Кулакову обеспечить строгий контроль за целевым использованием кредитных средств и исполнением обязательств/ковенант, в целях минимизации рисков определить альтернативные источники погашения кредита по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Результаты голосования:
"ЗА": единогласно;
"ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": голосов не подано.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 августа 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2017 г. № 6/2017-2018.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.В. Кулаков
3.2. Дата 17.08.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.