сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Моск. ипотечное агентство" КБ в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

КБ "МИА" (АО) - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ "МИА" (АО)

1.3. Место нахождения эмитента 107045, г. Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739051130

1.5. ИНН эмитента 7703247043

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03344-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384

2. Содержание сообщения

"О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенные путем открытой подписки; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVA77 (далее - Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг: 4В020203344B, дата его присвоения: 28 декабря 2011 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по Биржевым облигациям выплачивались за пятый купонный период:

дата начала купонного периода - 17 марта 2017 года;

дата окончания купонного периода - 15 сентября 2017 года.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 9,90% (Девять целых 90/100 процентов) годовых или 14 810 961,60 руб. (Четырнадцать миллионов восемьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 60/100 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 49,36 рублей (Сорок девять рублей 36 копеек).

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 300 060 (Триста тысяч шестьдесят) штук. Часть Биржевых облигаций в количестве 1 199 940 (Один миллион сто девяносто девять тысяч девятьсот сорок) штук учитывается на казначейском счете депо эмитента в НКО АО НРД.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06 сентября 2017 года.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 15 сентября 2017 года.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): за пятый купонный период выплачено 14 810 961,60 руб. (Четырнадцать миллионов восемьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 60/100 копеек).

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причина невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном объёме.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального Директора ________________ Д.Б. Курков

(подпись)

М.П.

3.2. Дата "15" сентября 2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru