сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

"О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"

1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента 1107746943721

1.5. ИНН эмитента 7743799749

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 75188-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maahml2011-2.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29394

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А2" (далее по тексту - "Облигации", "Облигации класса "А2""), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А1", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "Б", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRMW8

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-75188-Н, 23 июня 2011 года.

2.2. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 25-й купонный период с 15 июня 2017 года по 15 сентября 2017 года.

2.1. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса "А2" по двадцать пятому купону: 58 239 170,00 (Пятьдесят восемь миллионов двести тридцать девять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса "А2" по двадцать пятому купону: 07 (Семь) рублей 81 (Восемьдесят одна) копейка.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса "А2": 260 547 580 (Двести шестьдесят миллионов пятьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса "А2": 34 (Тридцать четыре) рубля 94 (Девяносто четыре) копейки.

2.2. Общее количество Облигаций эмитента класса "А2", доходы по которым подлежали выплате: 7 457 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч) штук.

2.3. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.4. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06 сентября 2017 года.

2.5. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 15 сентября 2017 года.

2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса "А2" по двадцать пятому купону: 58 239 170,00 (Пятьдесят восемь миллионов двести тридцать девять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса "А2": 260 547 580 (Двести шестьдесят миллионов пятьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" на основании Договора

№ б\н от "14" января 2011 года.

____ Ю.С.Песу

М.П.

3.2. Дата: 15 сентября 2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru