сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОКМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СОЛИД Менеджмент" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "СОЛИД Менеджмент"

1.3. Место нахождения эмитента 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А

1.4. ОГРН эмитента 1027700227180

1.5. ИНН эмитента 7706150949

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01388-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706150949

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая".

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=163835&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 15.09.2017 17:29:33.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

1. Управляющая компания: АО "СОЛИД Менеджмент"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г.

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Солид-Инвест", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20 марта 2000 г., N 0040-52697973

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Адрес:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32/А

Телефон/Факс: (495) 228-70-15

E-mail: am.solid@solidinvest.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.09.17: 402,48

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.09.17: 406,01

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: % -0,87

8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.09.17: 115 156 634,29

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.09.17: 116 172 971,64

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: % -0,87

АО "СОЛИД Менеджмент", лицензия ФСФР России от 27.12.99 № 21-000-1-00035 на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.

Генеральный директор Быкова Ю.Ю.

15.09.2017

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

Корректировка значений

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.09.17: с 406,00 на 406,01

9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.09.17: с 116 480 633,98 на 116 172 971,64

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Быкова Юлия Юрьевна

3.2. Дата подписи: 15.09.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru