сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ипотечный агент Надежный дом-1" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ИА Надежный дом-1" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИА Надежный дом-1"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А

1.4. ОГРН эмитента: 1147746480551

1.5. ИНН эмитента: 7704863246

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82441-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35384; http://www.nd-1.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А" (далее по тексту - "Облигации", "Облигации класса "А"), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Надежный дом-1" (далее по тексту - "Эмитент") по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "Б" (далее по тексту - "Облигации класса "Б"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса "А" и по усмотрению Эмитента.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-82441-H, "29" сентября 2015 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVU81

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: с 15.06.2017г. по 15.09.2017г. (седьмой купонный период).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса "А": 17 151 392,92 руб.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса "А": 13,82 руб.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса "А": 81 425 684,16 руб.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса "А": 65,61 руб.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 1 241 056 (Один миллион двести сорок одна тысяча пятьдесят шесть) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса "А" осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.09.2017г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 15.09.2017г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):

- общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса "А":

17 151 392,92 руб.;

- общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса "А": 81 425 684,16 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТКС - Управление"

Т.В. Качалина

3.2. Дата 15.09.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru