сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Транснефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Транснефть" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

"О начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Транснефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Транснефть"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486

1.5. ИНН эмитента : 7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

http://www.transneft.ru/

2. Содержание сообщения

"О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-08 ПАО "Транснефть" (далее - Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016 (далее - Программа биржевых облигаций).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоены.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом - Президентом ПАО "Транснефть" "12" октября 2017 г. (Приказ № 181 от "12" октября 2017 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ПАО "Транснефть" (далее - "Эмитент") "14" марта 2016 г., протокол от "15" марта 2016 г. № 3.

Содержание принятого решения:

Установить ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-08 ПАО "Транснефть" в размере 7,90% (семи целых девяноста сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 39,39 руб. (тридцати девяти рублей тридцати девяти копеек) на одну Биржевую облигацию серии БО-001Р-08.

Установить ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого купонов по Биржевым облигациям серии БО-001Р-08 равными ставке первого купона.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "12" октября 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период с 19.10.2017 по 19.04.2018

2-й купонный период с 19.04.2018 по 18.10.2018

3-й купонный период с 18.10.2018 по 18.04.2019

4-й купонный период с 18.04.2019 по 17.10.2019

5-й купонный период с 17.10.2019 по 16.04.2020

6-й купонный период с 16.04.2020 по 15.10.2020

7-й купонный период с 15.10.2020 по 15.04.2021

8-й купонный период с 15.04.2021 по 14.10.2021

9-й купонный период с 14.10.2021 по 14.04.2022

10-й купонный период с 14.04.2022 по 13.10.2022

11-й купонный период с 13.10.2022 по 13.04.2023

12-й купонный период с 13.04.2023 по 12.10.2023

13-й купонный период с 12.10.2023 по 11.04.2024

14-й купонный период с 11.04.2024 по 10.10.2024

15-й купонный период с 10.10.2024 по 10.04.2025

16-й купонный период с 10.04.2025 по 09.10.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента:

1-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

2-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

3-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

4-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

5-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

6-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

7-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

8-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

9-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

10-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

11-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

12-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

13-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

14-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

15-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

16-й купонный период 984 750 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента:

1-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

2-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

3-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

4-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

5-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

6-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

7-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

8-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

9-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

10-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

11-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

12-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

13-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

14-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

15-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

16-й купонный период 39,39 руб. (тридцать девять) рублей 39 копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации Эмитента:

1-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

2-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

3-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

4-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

5-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

6-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

7-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

8-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

9-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

10-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

11-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

12-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

13-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

14-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

15-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

16-й купонный период 7,90% (семь целых девяносто сотых) процентов годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

№ купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период 19.04.2018

2-й купонный период 18.10.2018

3-й купонный период 18.04.2019

4-й купонный период 17.10.2019

5-й купонный период 16.04.2020

6-й купонный период 15.10.2020

7-й купонный период 15.04.2021

8-й купонный период 14.10.2021

9-й купонный период 14.04.2022

10-й купонный период 13.10.2022

11-й купонный период 13.04.2023

12-й купонный период 12.10.2023

13-й купонный период 11.04.2024

14-й купонный период 10.10.2024

15-й купонный период 10.04.2025

16-й купонный период 09.10.2025

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО "Транснефть"

действующий на основании доверенности от 01 марта 2016 года № 94 Р.Р. Шарипов

(подпись)

3.2. Дата 12 октября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru