сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роснефть" НК в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.

1.5. ИНН эмитента: 7706107510.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.rosneft.ru/Investors/information/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.

2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента ПАО "НК "Роснефть", международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JT940 (далее - Облигации серии 04).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-04-00122-A от 10.07.2012 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Облигациям серии 04 определен единоличным исполнительным органом ПАО "НК "Роснефть" в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" 24 апреля 2012 года, протокол от 25 апреля 2012 года № 18.

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:

"Установить процентную ставку по купонным периодам Облигаций серии 04 и Облигаций серии 05 с 11 (Одиннадцатого) по 20 (Двадцатый) периоды в размере 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за указанные купонные периоды в размере 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек) на одну Облигацию серии 04 и Облигацию серии 05".

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 13 октября 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" № 607 от 13 октября 2017 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

11-й купонный период с 23.10.2017 по 23.04.2018

12-й купонный период с 23.04.2018 по 22.10.2018

13-й купонный период с 22.10.2018 по 22.04.2019

14-й купонный период с 22.04.2019 по 21.10.2019

15-й купонный период с 21.10.2019 по 20.04.2020

16-й купонный период с 20.04.2020 по 19.10.2020

17-й купонный период с 19.10.2020 по 19.04.2021

18-й купонный период с 19.04.2021 по 18.10.2021

19-й купонный период с 18.10.2021 по 18.04.2022

20-й купонный период с 18.04.2022 по 17.10.2022

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

11-й купонный период 393 900 000,00 (Триста девяносто три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

12-й купонный период 393 900 000,00 (Триста девяносто три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

13-й купонный период 393 900 000,00 (Триста девяносто три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

14-й купонный период 393 900 000,00 (Триста девяносто три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

15-й купонный период 393 900 000,00 (Триста девяносто три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

16-й купонный период 393 900 000,00 (Триста девяносто три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

17-й купонный период 393 900 000,00 (Триста девяносто три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

18-й купонный период 393 900 000,00 (Триста девяносто три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

19-й купонный период 393 900 000,00 (Триста девяносто три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

20-й купонный период 393 900 000,00 (Триста девяносто три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

11-й купонный период 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек)

12-й купонный период 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек)

13-й купонный период 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек)

14-й купонный период 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек)

15-й купонный период 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек)

16-й купонный период 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек)

17-й купонный период 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек)

18-й купонный период 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек)

19-й купонный период 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек)

20-й купонный период 39,39 руб. (Тридцать девять рублей тридцать девять копеек)

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

11-й купонный период 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процента годовых

12-й купонный период 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процента годовых

13-й купонный период 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процента годовых

14-й купонный период 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процента годовых

15-й купонный период 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процента годовых

16-й купонный период 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процента годовых

17-й купонный период 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процента годовых

18-й купонный период 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процента годовых

19-й купонный период 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процента годовых

20-й купонный период 7,90 % (Семь целых девяносто сотых) процента годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента:

Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

№ купонного периода Дата окончания купонного периода

11-й купонный период 23.04.2018

12-й купонный период 22.10.2018

13-й купонный период 22.04.2019

14-й купонный период 21.10.2019

15-й купонный период 20.04.2020

16-й купонный период 19.10.2020

17-й купонный период 19.04.2021

18-й купонный период 18.10.2021

19-й купонный период 18.04.2022

20-й купонный период 17.10.2022

3. Подпись

3.1. Директор Департамента

корпоративного управления -

корпоративный секретарь С.В. Грицкевич

3.2. 13 октября 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru