сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Диджитал Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Диджитал Инвест" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ

ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Диджитал Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Диджитал Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента Москва

1.4. ОГРН эмитента 5077746887499

1.5. ИНН эмитента 7722613390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36467-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103,

http://www.digital-invest.org

2. Содержание сообщения

"Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVCL4 (далее - Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36467-R, дата его присвоения 17.03.2015 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решением Единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО "Диджитал Инвест" установлен порядок расчета процентной ставки с шестого по десятый купонный периоды.

Процентная ставка по шестому купону определяется по следующей формуле:

C4 = КСЦБ4 + 1,98%, где:

C4 - размер процентной ставки 6-го купонного периода, в процентах годовых;

КСЦБ4 - ключевая ставка, установленная Банком России в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 6-го купонного периода.

В случае если на указанную выше дату значение ключевой ставки не будет опубликовано на официальном сайте Банка России или ключевая ставка будет упразднена, то для целей расчета процентной ставки четвертого купонного периода будет использоваться ставка Банка России, значение которой будет использоваться взамен ключевой ставки.

В случае, если на указанную выше дату Банком России не будет установлена новая ставка, к значению которой будет приравнена ключевая ставка, то в качестве величины C4 принимается значение процентной ставки предыдущего купона.

Величина значения C4 рассчитывается с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Датой расчета значения процентной ставки шестого купонного периода является 2-й (Второй) рабочий день, предшествующий дате начала шестого купонного периода.

Порядок определения процентной ставки по купонам с шестого по десятый устанавливается в соответствие с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, вносимые по решению Совета директоров, принятому 12.09.2017, протокол №44-2017-СД от 12.09.2017, а также по решению Общего собрания владельцев облигаций, принятому 29.09.2017, и будут опубликованы в сроки, установленные эмиссионной документаций.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 13 октября 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Приказ №32-ОД от 13 октября 2017 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Шестой купон:

дата начала купонного периода - 24.10.2017;

дата окончания купонного периода - 24.04.2018.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по шестому купону и размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по шестому купону будут раскрыты в соответствие порядком, установленным Приказом Генерального директора №32-ОД от 13 октября 2017 года.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Часть купонного (процентного) дохода по шестому купону в размере 0,1 % годовых от номинальной стоимости Облигаций выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.

Оставшаяся часть купонного (процентного) дохода по шестому купону выплачивается в 1820 день с Даты начала размещения Облигаций

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Л. Терентьев

(подпись)

3.2. Дата " 13 " октября 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru