ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО КБ "Центр-инвест" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Центр-инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 344000 г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,62
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001949
1.5. ИНН эмитента: 6163011391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2225
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018; http://www.centrinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы.
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 402225B001P02E от 02.06.2017), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее - Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации).
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В020302225В001P от 31.08.2017.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.
Председатель Правления.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.
20 октября 2017 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента
Первый купон:
Дата начала первого купонного периода: 25 октября 2017 года.
Дата окончания первого купонного периода: 18 апреля 2018 года.
Второй купон:
Дата начала второго купонного периода: 18 апреля 2018 года.
Дата окончания второго купонного периода: 18 июля 2018 года.
Третий купон:
Дата начала третьего купонного периода: 18 июля 2018 года.
Дата окончания третьего купонного периода: 17 октября 2018 года.
Четвёртый купон:
Дата начала четвёртого купонного периода: 17 октября 2018 года.
Дата окончания четвёртого купонного периода: 16 января 2019 года.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период составляет 9,30% (Девять целых тридцать сотых процента) годовых или 22 295 000,00 руб. (Двадцать два миллиона двести девяносто пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода за первый купонный период, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 9,30% (Девять целых тридцать сотых процента) годовых или 44,59 руб. (Сорок четыре рубля 59 копеек) на одну Биржевую облигацию.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период составляет 9,50% (Девять целых пятьдесят сотых процента) годовых или 11 840 000,00 руб. (Одиннадцать миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода за второй купонный период, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 9,50% (Девять целых пятьдесят сотых процента) годовых или 23,68 руб. (Двадцать три рубля 68 копеек) на одну Биржевую облигацию.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период составляет 9,60% (Девять целых шестьдесят сотых процента) годовых или 11 965 000,00 руб. (Одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода за третий купонный период, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 9,60% (Девять целых шестьдесят сотых процента) годовых или 23,93 руб. (Двадцать три рубля 93 копейки) на одну Биржевую облигацию.
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвёртый купонный период составляет 9,80% (Девять целых восемьдесят сотых процента) годовых или 12 215 000,00 руб. (Двенадцать миллионов двести пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода за четвёртый купонный период, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 9,80% (Девять целых восемьдесят сотых процента) годовых или 24,43 руб. (Двадцать четыре рубля 43 копейки) на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).
В денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.
Первый купон: выплата купонного дохода осуществляется 18 апреля 2018 года.
Второй купон: выплата купонного дохода осуществляется 18 июля 2018 года.
Третий купон: выплата купонного дохода осуществляется 17 октября 2018 года.
Четвёртый купон: выплата купонного дохода осуществляется 16 января 2019 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.Ю. Смирнов
3.2. Дата 20.10.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия