сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мордовэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мордовэнергосбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск

1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967

1.5. ИНН эмитента: 1326192645

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу N1 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N2 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N3 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N4 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N5 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N6 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N7 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N8 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N9 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N10 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N11 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

ВОПРОС N 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2017 года.

ВОПРОС N 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2017 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 30.09.2017 года.

ВОПРОС N 4: Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 9 месяцев 2017 года.

ВОПРОС N 5: Об одобрении заключения ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" соглашений о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО "СМП Банк" во исполнение требований Кредитного договора N78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017г., заключенного между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АО "СМП Банк".

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение между АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) (Банк), АО "СМП Банк" (ОГРН 1097711000078) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения N3 об условиях списания с расчетного счета N40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Кредитному договору N78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в Проекте Соглашения N3, являющегося Приложением N1 к настоящему Протоколу.

2. Одобрить заключение между ПАО Банк "Возрождение" (ОГРН 1027700540680) (Банк), АО "СМП Банк" (ОГРН 1097711000078) (Получатель) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения о списании денежных средств N2 с банковских счетов N 40702810904600143290, N40702810704608743290, открытых Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований либо иных распоряжений Получателя согласно Кредитному договору N78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в Проекте Соглашения о списании денежных средств N2, являющегося Приложением N2 к настоящему Протоколу.

3. Одобрить заключение между АККСБ "КС БАНК" (ПАО) (ОГРН 1021300000072) (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Дополнительного соглашения к договору N 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. о списании с расчетного счета N 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований (инкассовых поручений) АО "СМП Банк" (ОГРН 1097711000078) (Кредитор), согласно Кредитному договору N78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в Проекте Дополнительного соглашения к Договору N90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 года, являющегося приложением N3 к настоящему Протоколу.

4. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) (Банк), АО "СМП Банк" (ОГРН 1097711000078) (Получатель) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения о списании денежных средств N 4 с банковских счетов: N 40702810039010100990, N 40702810439030100266, N 40702810239120100431, N 40702810139050000154, N40821810739000000032, N 40821810739000000058, открытых Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований либо иных распоряжений Получателя согласно Кредитному договору N 78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в проекте Соглашения о списании денежных средств N4, являющегося Приложением N4 к настоящему Протоколу.

5. Одобрить заключение между АО "Россельхозбанк" (ОГРН 1027700342890) (Банк), АО "СМП Банк" (ОГРН 1097711000078) (Получатель) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения о списании денежных средств N1 с банковского счета N40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований либо иных распоряжений Получателя согласно Кредитному договору N78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в проекте Соглашения о списании денежных средств N1, являющегося Приложением N5 к настоящему Протоколу.

6. Одобрить заключение между АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) (ОГРН 1027739553764) (Банк), АО "СМП Банк" (ОГРН 1097711000078) (Получатель) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения о списании денежных средств N3 с банковского счета N40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований либо иных распоряжений Получателя согласно Кредитному договору N78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 года, на условиях, указанных в проекте Соглашения о списании денежных средств N3, являющегося Приложением N6 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС N 6: Об одобрении заключения ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" Соглашения о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО "АЛЬФА-БАНК" во исполнение требований Соглашения N866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, заключенного между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АО "АЛЬФА-БАНК".

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между АО "СМП Банк" (ОГРН 1097711000078) (Банк), АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения об условиях списания с расчетного счета N40702810900780000291, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Соглашением N866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, на условиях, указанных в проекте Соглашения, являющегося Приложением N7 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС N 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг ООО "Стройаудит-экспресс" по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год в сумме 320 000,00 (триста двадцать тысяч) рублей.

ВОПРОС N 8: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2017 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение N 8).

ВОПРОС N 9: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1160 от 09 ноября 2017 г., заключенным между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО "Россельхозбанк" (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашение N1160/5 об условиях списания с расчетного счета N 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1160 между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N9);

2. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), Банком "Возрождение" (ПАО) (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашение N1160/6 об условиях списания с расчетного счета N 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1160 между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N10);

3. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашение N1160/7 об условиях списания с расчетного счета N 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1160 между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N11);

4. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО "АЛЬФА-БАНК" (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета N 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1160 между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N12).

5. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ "КС БАНК" (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Дополнительное соглашение к Договору N90/2006 банковского счета от 17.05.2006 г. об условиях списания с расчетного счета N 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований ПАО Сбербанк, как Кредитора, в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1160 между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N13).

ВОПРОС N 10: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1161 от 09 ноября 2017 г., заключенным между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО "Россельхозбанк" (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашение N1161/5 об условиях списания с расчетного счета N 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1161 между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N14);

2. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), Банком "Возрождение" (ПАО) (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашение N1161/6 об условиях списания с расчетного счета N 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1161 между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N15);

3. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашение N1161/7 об условиях списания с расчетного счета N 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1161 между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N16);

4. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО "АЛЬФА-БАНК" (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета N 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1161 между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N17);

5. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ "КС БАНК" (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Дополнительное соглашение к Договору N90/2006 банковского счета от 17.05.2006 г. об условиях списания с расчетного счета N 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований ПАО Сбербанк, как Кредитора, в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1161 между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N18)

ВОПРОС N 11: Об одобрении заключения ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" Соглашения о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО "АЛЬФА-БАНК" во исполнение требований Соглашения N866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, заключенного между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АО "АЛЬФА-БАНК".

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) (Банк), АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения об условиях списания с расчетных счетов N40702810039010100990, 40702810439030100266, 40702810239120100431, 40702810139050000154, 40821810739000000032, 40821810739000000058, открытых Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Соглашением N866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, на условиях, указанных в проекте Соглашения, являющегося Приложением N19 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 193 от 07 декабря 2017 г.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность N 1374-юр от 20.06.2017 г.)

А.В. Шашков

3.2. Дата 07.12.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru