сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кокс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Кокс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кокс"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Кемерово

1.4. ОГРН эмитента: 1024200680877

1.5. ИНН эмитента: 4205001274

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10799-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru

(Продолжение)

Неустойка не более 1 000 000 рублей за каждый случай нарушения ковенантов № 2-13

Ковенанты:

1. Кросс - дефолт по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом или другими компаниями ГК "Кокс" обязательств по кредитным договорам (в том числе договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Принципалом или компаниями ГК "Кокс" и любым иным кредитором, если совокупная сумма неисполненных или ненадлежащим образом исполненных платежных обязательств составила сумму более 100 млн. рублей и если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение продолжается в течение периода, превышающего 10 рабочих дней. Сумма кредита, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы кредита.

2. Принципал обязан поддерживать и обеспечить поддержание Поручителями по Договору положительного значения величины чистых активов на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора.

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России №84н от 28.08.2014 г. "Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов".

Заемщик (Приказодатель, Гарант) обязан обеспечить соблюдение ГК "Кокс" соотношений: Чистый Долг/EBITDA на уровне не более 4,0; EBITDA/ Консолидированные процентные расходы на уровне не менее 2,2

по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс".

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:

Чистый Долг=долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы - денежные средства.

Порядок расчета показателя EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

EBITDA за любой период - сумма Консолидированной чистой прибыли и следующих статей: Консолидированные процентные расходы; Консолидированные расходы по налогу на прибыль; Консолидированная амортизация; все прочие неденежные доходы/расходы; другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы.

"Консолидированные процентные расходы"- сумма показателей: все процентные расходы, капитализированный процент.

"Все прочие неденежные доходы/расходы": курсовые разницы, резервы по отпускам, резервы по налогам, резерв по безнадежным долгам, резерв по запасам, убыток от обесценения инвестиций, переоценка основных средств и финансовых вложений.

"Другие разовые, не свойственные данному виду деятельности доходы/расходы": прибыль/убыток от продажи дочерних компаний, другие.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком "-", а расходы - со знаком "+".

Все составляющие формулы EBITDA рассчитываются как сумма соответствующих составляющих за последние 2 полугодия.

При этом, Принципал считается нарушившим свои обязательства по соблюдению соотношений, указанных в настоящем пункте, в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1) после передачи Кредитору консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" за расчетный период,

2) результат расчета контролируемых соотношений, сделанный на основании данных, содержащихся в предоставленной Кредитору консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс", превысит пороговые значения, указанные в настоящем пункте Договора.

Права Кредитора, обусловленные несоблюдением Принципалом соотношений, указанных в настоящем пункте, возникают у Кредитора только после передачи ему консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" за расчетный период.

3. Принципал обязан обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК "Кокс", без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом активов ГК "Кокс" (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК "Кокс", принадлежащие напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие им юридические лица) лицам, входящим в ГК "Кокс", а также Зубицкому Евгению Борисовичу, Зубицкому Андрею Борисовичу, Зубицкой Галине Захаровне), по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, в случае если после реализации указанных сделок, отношение балансовой стоимости активов ГК "Кокс" (включая акции/доли участия компаний, входящих в ГК "Кокс") оформленных в залог Кредитору к общей балансовой стоимости активов ГК "Кокс" переданных в залог третьим лицам, составит долю менее доли Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс".

При этом доля акций / долей в уставных капиталах компаний, входящих в ГК "Кокс", принадлежащих напрямую или косвенно (в том числе через принадлежащие им юридические лица) лицам, входящим в ГК "Кокс", а также Зубицкому Евгению Борисовичу, Зубицкому Андрею Борисовичу, Зубицкой Галине Захаровне, переданная в залог третьим лицам, не должна превышать 10 % от величины уставных капиталов компаний, входящих в ГК "Кокс", акции / доли в уставных капиталах которых передаются в залог.

Доля Кредитора в кредитном портфеле ГК "Кокс" - отношение задолженности компаний, входящих в ГК "Кокс", перед Кредитором к совокупному объему кредитов и займов ГК "Кокс", определяемому по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" на последнюю отчетную дату (включая ссудную задолженность, задолженность по выпущенным облигационным займам, задолженность по привлеченному лизингу).

4. Принципал обязан не совершать и обеспечить не совершение компаниями, входящими в ГК "Кокс", без письменного согласования с Кредитором, сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением за периметр ГК "Кокс" или возможностью отчуждения прямо либо косвенно активов, признаваемые основными средствами в целях бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством, если с даты заключения Договора совокупная балансовая стоимость таких активов составит более 10% показателя "Основные средства", рассчитанного по консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс" (за исключением имущества ЗАО "Сибирские ресурсы").

5. Принципал обязан в течение срока действия Договора не заключать и обеспечить не заключение компаниями, входящими в ГК "Кокс", без письменного согласования с Кредитором сделок, связанных с отчуждением акций/ долей участия компаний, входящих в ГК "Кокс" третьим лицам, не входящим в ГК "Кокс" (за исключением сделки по продаже акций ЗАО "Сибирские ресурсы").

6. Принципал обязан обеспечить недопущение, без согласования с Кредитором, следующего события: снижение совокупной доли голосующих акций / долей участия в компаниях, входящих в ГК "Кокс", принадлежащих совокупно Зубицкому Евгению Борисовичу, Зубицкому Андрею Борисовичу напрямую или косвенно, в том числе, через принадлежащие им юридические лица, до уровня ниже 50% (Пятидесяти) процентов + 1 акция от общего количества голосующих акций / долей участия.

7. Принципал обязан предоставлять/обеспечить предоставление Кредитору следующих документов:

- годовой консолидированной финансовой отчетности ГК "Кокс", составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (IFRS), аудированной аудиторской компанией*, удовлетворяющей требованиям Кредитора, и заверенной Принципалом - в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого календарного года;

- полугодовой консолидированной финансовой неаудированной отчетности ГК "Кокс", составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS), отчет об обзорной проверке полугодовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной аудиторской компанией*, удовлетворяющей требованиям Кредитора, - в течение 150 календарных дней с даты окончания первого полугодия каждого календарного года;

- информационное письмо/справку (письменное подтверждение) аудиторской компании, проводившей аудит консолидированной финансовой отчетности, расчета показателя EBITDA в соответствии с порядком расчета, указанным в п. 5 Перечня ковенантов, с указанием значения по каждой статье формулы показателя EBITDA - одновременно с предоставлением консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс";

- информационное письмо/справка (письменное подтверждение) со стороны Заемщика (Приказодателя, Гаранта) расчета доли каждой компании, входящей в ГК "Кокс", в консолидированной EBITDA ГК "Кокс", за исключением EBITDA, реализуемой за счет внутригрупповых продаж между компаниями, входящими в ГК "Кокс", при условии, что суммарная доля компаний, информация о которых предоставлена, в консолидированной EBITDA ГК "Кокс" составляет не менее 98%, одновременно с предоставлением консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс";

- информационное письмо/справка (письменное подтверждение) со стороны Заемщика (Приказодателя, Гаранта) расчета доли каждой компании, входящей в ГК "Кокс" в консолидированном показателе Основных средств ГК "Кокс", при условии, что суммарная доля компаний, информация о которых предоставлена, в консолидированной EBITDA ГК "Кокс" составляет не менее 98%, одновременно с предоставлением консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ГК "Кокс";

- информационное письмо/справка:

• о ссудной задолженности - в разрезе кредиторов компаний, входящих в ГК "Кокс",

• об имуществе, акциях / долях в уставном капитале компаний, входящих в ГК "Кокс", переданных в обеспечение исполнения обязательств перед кредиторами компаний, входящих в ГК "Кокс", а также прочих компаний (с указанием номенклатуры имущества, балансовой стоимости) - в разрезе кредиторов компаний, входящих в ГК "Кокс", а также прочих компаний за которые оформлен залог

по состоянию на последний рабочий день каждого календарного квартала - ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.

*В качестве согласованной с Кредитором аудиторской компанией Кредитором по умолчанию принимается любая из компаний "большой четверки" (PriceWaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG, Deloitte&Touche).

8. Принципал обязан обеспечить не совершение ГК "Кокс", без письменного согласования с Кредитором, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с получением / приобретением акций, долей в уставных капиталах третьих лиц (юридических лиц не входящих в ГК "Кокс").

9. Принципал обязан обеспечить, начиная с квартала, следующего за кварталом заключения Договора, поступление ежеквартальной выручки на свои счета, открытые у Кредитора, в сумме обеспечивающей долю от общей выручки, поступающей на все открытые счета Заемщика (Приказодателя), не менее доли Банка в кредитном портфеле Заемщика (Приказодателя, Гаранта) (при этом объем выручки, поступившей на валютные счета, пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка на дату поступления).

10. Принципал обязан предоставить корпоративное одобрение сделки по заключению Договора в срок не позднее 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (в случае необходимости его предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации или требованиями, предусмотренными Уставом Заемщика (Приказодателя, Гаранта) и/или внутренними нормативными документами Заемщика (Приказодателя, Гаранта)).

11. Принципал обязан обеспечить предоставление поручителями корпоративных решений уполномоченных коллегиальных органов об одобрении заключения договора поручительства, в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения соответствующих договоров поручительства (в случае необходимости их предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или требованиями, предусмотренными Уставом поручителей и/или внутренними нормативными документами поручителей).

Принципал обязан заключить и обеспечить заключение Поручителями соглашений к договорам банковского счета в других коммерческих банках, на которые в совокупности со счетами, открытыми в ПАО Сбербанк, поступает не менее 90% выручки Заемщика (Приказодателя, Гаранта) /Поручителей о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика (Приказодателя, Гаранта) / Поручителей на списание с расчётного счета Заемщика (Приказодателя, Гаранта) / Поручителей без дополнительных распоряжений последних денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение: 45 календарных дней с даты заключения Договора/Договора поручительства; 45 календарных дней с даты окончания каждого календарного квартала.

Расчет доли поступления выручки на расчетные счета Заемщика (Приказодателя) / Поручителей осуществляется на основании данных за последний завершенный календарный квартал.

Выбор банковских счетов для заключения указанных соглашений производится Принципалом / Поручителями по согласованию с Кредитором.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым:

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" (ООО УК "ПМХ"), 115419, г. Москва, проезд Михайловский Верхний 2-й, д. 9

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок: является единоличным исполнительным органом общества и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (ООО УК "ПМХ" - управляющая компания ПАО "Кокс" и АО "ПОЛЕМА").

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделок: Зубицкий Евгений Борисович;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Президент ООО УК "ПМХ" - управляющей компании ПАО "Кокс" и АО "ПОЛЕМА", член совета директоров ПАО "Кокс"), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО "Кокс") и лица, являющего выгодоприобретателем в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО "ПОЛЕМА").

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделок: Зубицкий Андрей Борисович;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества (член Совета директоров ПАО "Кокс"), и его брат (Зубицкий Евгений Борисович) занимает должность в органах управления управляющей организации лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, и является контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделок: Зубрилин Михаил Владимирович;

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (член Совета директоров ПАО "Кокс" и АО "ПОЛЕМА").

По вопросу № 6 повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 210 448 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 60 479 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

Дать согласие на совершение или одобрить крупные обеспечительные сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением договоров поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО "ПОЛЕМА" на следующих условиях:

……………………………………………………………………………………….

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не осуществлять раскрытие информации об условиях Сделок, до их совершения.

По вопросу № 7 повестки дня:

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 210 448 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2. Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 60 479 200, что составляет 100,00% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ПРОТИВ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

Дать согласие на заключение крупной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО "КРОНТИФ-ЦЕНТР" на следующих условиях:

……………………………………………………………………………………….

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не осуществлять раскрытие информации об условиях Сделки, до ее совершения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №б/н от 07.12.2017.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс"

(на основании доверенности № 110 от 01.11.2016г.)

Б.Х.Булаевский

3.2. Дата "07" декабря 2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru