сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Открытие Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196

1.5. ИНН эмитента: 7708730590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/

(Продолжение)

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях и в порядке, предусмотренных Кредитным договором 3, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства и уплатить Банку установленные Кредитным договором 3 проценты и иные платежи.

Предоставление Банком денежных средств (Кредитов) осуществляется в рамках невозобновляемой кредитной линии, открываемой Банком Заемщику на срок до "30" ноября 2025г. с лимитом задолженности в сумме 47 000 000 000,00 (Сорок семь миллиардов) рублей.

Срок Транша - не позднее окончания срока действия Кредитного договора 3 (до 30.11.2025г.).

Вид кредитного продукта - невозобновляемая кредитная линия.

Процентная ставка за пользование кредитом (годовых) - ключевая ставка ЦБ РФ + 2,5% годовых.

Сроки и порядок уплаты процентов за пользование Кредитом:

1) Проценты, начисленные с даты предоставления кредита по 30.06.2017г. включительно уплачиваются ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала.

2) Проценты, начисленные, но неуплаченные с 01.07.2017г. по дату реструктуризации (включительно) уплачиваются начиная с 3-го квартала 2020 года ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала и в дату окончания срока кредитной линии, равными долями.

3) Начиная с третьего квартала 2020г., начисленные с даты, следующей за Датой реструктуризации включительно по 30.06.2020 г. включительно, но неуплаченные проценты, уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала и в дату окончания срока кредитной линии в размере 1/22 (одной двадцать второй) от общей суммы начисленных и неуплаченных за вышеуказанный период процентов.

4) Проценты, начисленные с 01.07.2020 г. включительно по дату окончания срока кредитной линии уплачиваются ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала, а также в дату окончания срока кредитной линии.

(2) Взамен ранее заключенных между Обществом и ПАО НБ "ТРАСТ" кредитных договоров:

1) Кредитный договор N 30/К/0496 от 08.06.2017г. на сумму 39 000 000 000,00 рублей со сроком погашения 07.06.2019г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее - Кредитный договор 4);

2) Кредитный договор N 30/К/0498 от 21.07.2017г. на сумму 55 000 000 000,00 рублей со сроком погашения 21.07.2022г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее - Кредитный договор 5);

3) Кредитный договор N 30/К/0499 от 11.08.2017г. на сумму 10 000 000 000,00 рублей со сроком погашения 11.08.2022г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее- Кредитный договор 6);

Сторонами было произведено объединение текущей задолженности путем подписания Дополнительного соглашения к Кредитному договору N 30/К/0498 от 21.07.2017г.

При этом все обязательства Общества по Кредитному договору 4 и Кредитному договору 6 перед Банком прекратились посредством подписания соответствующего Дополнительного соглашения к Кредитному договору N 30/К/0498 от 21.07.2017г.

Стороны Кредитного договора 5:

1) Банк (Кредитор) - Национальный Банк "ТРАСТ" (ПАО);

2) Заемщик - Общество.

Предмет Кредитного договора 5:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях и в порядке, предусмотренных Кредитным договором 5, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства и уплатить Банку установленные Кредитным договором 5 проценты и иные платежи.

Предоставление Банком денежных средств (Кредитов) осуществляется в рамках невозобновляемой кредитной линии, открываемой Банком Заемщику на срок до "30" ноября 2025г. с лимитом задолженности в сумме 49 000 000 000,00 (Сорок девять миллиардов) рублей.

Срок Транша - не позднее окончания срока действия Кредитного договора 5 (до 30.11.2025г.).

Процентная ставка за пользование кредитом (годовых) - ключевая ставка ЦБ РФ + 2,5% годовых.

Сроки и порядок уплаты процентов за пользование Кредитом:

1) Проценты, начисленные с даты предоставления кредита по 30.06.2017г. включительно уплачиваются ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала.

2) Проценты, начисленные, но неуплаченные с 01.07.2017г. по дату прекращения расторгаемых кредитных договоров включительно (далее - Дата реструктуризации), уплачиваются в дату подписания Дополнительного соглашения к Кредитному договору N 30/К/0493 от 18.01.2017г.

3) Начиная с третьего квартала 2020г., начисленные с даты, следующей за Датой реструктуризации включительно по 30.06.2020 г. включительно, но неуплаченные проценты, уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала и в дату окончания срока кредитной линии в размере 1/22 (одной двадцать второй) от общей суммы начисленных и неуплаченных за вышеуказанный период процентов.

4) Проценты, начисленные с 01.07.2020 г. включительно по дату окончания срока кредитной линии уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала, а также в дату окончания срока кредитной линии.

Совокупный размер взаимосвязанных сделок, указанных в настоящем пункте Протокола составил 96 000 000 000,00 (Девяносто шесть миллиардов) рублей, или 16,94% валюты балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату по отношению к дате заключения сделок - 30.06.2017г.

По состоянию на 30.06.2017г. балансовая стоимость активов Общества составляла 566 674 342 409 рублей.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 2 ПРИНЯТО.

2.10. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 3 повестки дня:

2.10.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 466 278 455.

2.10.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений пункта 4.20 Положения: 1 466 278 455.

2.10.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 780 582 229.

КВОРУМ по вопросу N 3 повестки дня имелся: 53.2356 %.

2.11. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 3 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 3 повестки дня собрания:

"ЗА": 780 582 229.0000, что составляет 100,0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0.0000, что составляет 0,000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.0000, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

Формулировка решения по вопросу N 3 повестки дня:

В соответствии с подпунктом 15) пункта 9.3. Устава Общества, а также положениями статьи 83 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах", дать согласие на совершение ранее одобренных Советом директоров Общества взаимосвязанных сделок (Протокол заседания Совета директоров N 2017-08-25 от 25.08.2017г. и Протокол заседания Совета директоров Общества N 2017-08-28 от 28.08.2017г.), в совершении которых на дату их заключения имелась заинтересованность:

- Генерального директора, члена Совета директоров Общества Беляева Вадима Станиславовича, который одновременно являлся контролирующим лицом Банка и Общества.

- члена Совета директоров Общества Аганбегяна Рубена Абеловича, который одновременно занимал должность члена Совета директоров Банка.

- члена Совета директоров Общества Плаксиной Ольги Владимировны, которая одновременно занимала должность члена Совета директоров Банка.

- члена Правления Общества Попкова Дмитрия Леонидовича, который одновременно занимал должность члена Совета директоров Банка.

- члена Правления Общества Карахана Алексея Львовича, который одновременно занимал должность члена Совета директоров Банка.

на следующих существенных условиях:

(1) Взамен ранее заключенных между Обществом и ПАО Банк "ФК Открытие" кредитных договоров:

1) Кредитный договор N 3509-15/ВКЛ от 25.08.2015г. на сумму 9 700 000 000,00 рублей со сроком погашения 24.08.2018г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее - Кредитный договор 1.1.);

2) Кредитный договор N 536-16/ВКЛ от 18.02.2016г. на сумму 5 500 000 000,00 рублей со сроком погашения 15.02.2019г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее - Кредитный договор 1.2.);

3) Кредитный договор N 745-17/ВКЛ от 29.03.2017г. на сумму 10 000 000 000,00 рублей со сроком погашения 27.03.2020г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее - Кредитный договор - 1.3.);

4) Кредитный договор N 754-17/ВКЛ от 18.08.2017г. на сумму 10 000 000 000,00 рублей со сроком погашения 17.08.2020г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее - Кредитный договор 1.4.);

5) Кредитный договор N 2279-17/ВКЛ от 25.08.2017г. на сумму 25 000 000 000,00 рублей со сроком погашения 24.08.2020г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее - Кредитный договор 1.5.);

Сторонами было произведено объединение текущей задолженности путем подписания Дополнительного соглашения к Кредитному договору N 2279-17/ВКЛ от 25.08.2017г.

При этом все обязательства Общества по Кредитному договору 1.1., Кредитному договору 1.2., Кредитному договору 1.3. и Кредитному договору 1.4. перед Банком прекратились посредством подписания соответствующего Дополнительного соглашения к Кредитному договору N 2279-17/ВКЛ от 25.08.2017г.

Стороны Кредитного договора 1.5.:

1) Банк (Кредитор) - ПАО Банк "ФК Открытие";

2) Заемщик - Общество.

Предмет Кредитного договора 1.5.:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях и в порядке, предусмотренных Кредитным договором 1.5., а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства и уплатить Банку установленные Кредитным договором 1.5. проценты и иные платежи.

Предоставление Банком денежных средств (Кредитов) осуществляется в рамках невозобновляемой кредитной линии, открываемой Банком Заемщику на срок до "30" ноября 2025г. с лимитом задолженности в сумме 42 600 000 000,00 (Сорок два миллиарда шестьсот миллионов) рублей.

Срок Транша - не позднее окончания срока действия Кредитного договора (до 30.11.2025г.).

Вид кредитного продукта - невозобновляемая кредитная линия.

Процентная ставка за пользование кредитом (годовых) - ключевая ставка ЦБ РФ + 2,5% годовых.

Денежные средства предоставляются Заемщику для целевого использования:

- покупка котируемых ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, прошедших процедуру листинга и допущенных к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или имеющими кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации одним из российских кредитных рейтинговых агентств, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

- покупка ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, при условии, если рентабельность капитала указанных юридических лиц за последний год составляет не менее 5 процентов в пределах 50 процентов подтверждённой аудиторской проверкой величины капитала (чистых активов) этих юридических лиц

- пополнение оборотных средств (в т.ч. предоставление займов третьим лицам и погашение задолженности по договорам займа; приобретение акций, долей в уставных капиталах юридических лиц; приобретение и погашение облигаций, векселей (за исключением векселей Банка));

-погашение обязательств по возврату денежных средств, привлечённых Заёмщиком от третьих лиц;

- консолидация задолженности по Расторгаемым кредитным договорам.

Сроки и порядок уплаты процентов за пользование Кредитом:

1) Проценты, начисленные с даты предоставления кредита по 30.06.2017г. включительно, уплачиваются ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала.

2) Проценты, начисленные, но неуплаченные с 01.07.2017г. по дату реструктуризации (включительно) уплачиваются начиная с 3-го квартала 2020 года ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала и в дату окончания срока кредитной линии, равными долями.

3) Начиная с третьего квартала 2020г. проценты, начисленные, но неуплаченные за период с даты, следующей за Датой реструктуризации включительно по 30.06.2020г. включительно, уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала и в дату окончания срока кредитной линии равными долями.

4) Проценты, начисленные с 01.07.2020 г. включительно по дату окончания срока кредитной линии, уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала, а также в дату окончания срока кредитной линии.

Обеспечение по Кредитному договору 1.5. - последующий залог облигаций Банка по Договору залога ценных бумаг N 745-17/з от 05.04.2017г. заключённый между Обществом и Банком.

(2) Взамен ранее заключенных между Обществом и ПАО Банк "ФК Открытие" кредитных договоров:

1) Кредитный договор N 2258-17/ВКЛ от 23.08.2017г. на сумму 12 000 000 000,00 рублей со сроком погашения 21.08.2020г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее - Кредитный договор 1.6.);

2) Кредитный договор N 2264-17/ВКЛ от 24.08.2017г. на сумму 12 000 000 000,00 рублей со сроком погашения 21.08.2020г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее - Кредитный договор 1.7.);

3) Кредитный договор N 2265-17/ВКЛ от 25.08.2017г. на сумму 11 000 000 000,00 рублей со сроком погашения 24.08.2020г., процентная ставка за пользование кредитом - ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (далее - Кредитный договор 1.8.);

далее совместно именуемые - "Расторгаемые кредитные договоры 2",

Сторонами было произведено объединение текущей задолженности путем подписания Дополнительного соглашения к Кредитному договору N 2258-17/ВКЛ от 23.08.2017г.

При этом все обязательства Общества по Кредитному договору 1.7 и Кредитному договору 1.8. перед Банком прекратились посредством подписания соответствующего Дополнительного соглашения к Кредитному договору N 2258-17/ВКЛ от 23.08.2017г.

Стороны Кредитного договора:

1) Банк (Кредитор) - ПАО Банк "ФК Открытие";

2) Заемщик - Общество.

Предмет Кредитного договора 2:

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях и в порядке, предусмотренных Кредитным договором 2, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства и уплатить Банку установленные Кредитным договором 2 проценты и иные платежи.

Предоставление Банком денежных средств (Кредитов) осуществляется в рамках невозобновляемой кредитной линии, открываемой Банком Заемщику на срок до "30" ноября 2025г. с лимитом задолженности в сумме 35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов) рублей.

Срок Транша - не позднее окончания срока действия Кредитного договора 2 (до 30.11.2025г.).

Процентная ставка за пользование кредитом (годовых) - ключевая ставка ЦБ РФ + 2,5% годовых.

Денежные средства предоставляются Заемщику для целевого использования:

- покупка котируемых ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, прошедших процедуру листинга и допущенных к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или имеющими кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации одним из российских кредитных рейтинговых агентств, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

- покупка ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, при условии, если рентабельность капитала указанных юридических лиц за последний год составляет не менее 5 процентов в пределах 50 процентов подтверждённой аудиторской проверкой величины капитала (чистых активов) этих юридических лиц

- пополнение оборотных средств (в т.ч. предоставление займов третьим лицам и погашение задолженности по договорам займа; приобретение акций, долей в уставных капиталах юридических лиц; приобретение и погашение облигаций, векселей (за исключением векселей Банка));

-погашение обязательств по возврату денежных средств, привлечённых Заёмщиком от третьих лиц;

- консолидация задолженности по Расторгаемым кредитным договорам.

Сроки и порядок уплаты процентов за пользование Кредитом:

1) Проценты, начисленные с даты предоставления кредита по 30.06.2017г. включительно, уплачиваются ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала.

2) Проценты, начисленные, но неуплаченные с 01.07.2017г. по дату прекращения Расторгаемых кредитных договоров включительно (далее - Дата реструктуризации), уплачиваются в дату подписания Соглашения о реструктуризации.

3) Начиная с третьего квартала 2020г., проценты начисленные, но неуплаченные за период с даты, следующей за Датой реструктуризации включительно по 30.06.2020 г. включительно, уплачиваются ежеквартально в последний рабочий день календарного квартала и в дату окончания срока кредитной линии равными долями.

4) Проценты, начисленные с 01.07.2020 г. включительно по дату окончания срока кредитной линии уплачиваются ежеквартально, в последний рабочий день календарного квартала, а также в дату окончания срока кредитной линии.

Совокупный размер взаимосвязанных сделок, указанных в настоящем пункте Протокола составил 77 600 000 000,00 (Семьдесят семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей, или 13,69% валюты балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату по отношению к дате заключения сделок - 30.06.2017г.

По состоянию на 30.06.2017г. балансовая стоимость активов Общества составляла 566 674 342 409 рублей.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 3 ПРИНЯТО.

2.12. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 декабря 2017г., N 2017-12-04.

2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

__________________ Беляев В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.12.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru