сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Пенсионные накопления" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО УК "Пенсионные накопления" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 10.01.2018 19:35:55) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=O38GJc2BmE6EfaJQ4RVzlg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

1. Управляющая компания: ООО УК "Пенсионные накопления"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00704, выдана Банк России 10.03.2010

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций "Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 10.02.2015, N 2940

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123317, город Москва

Пресненская набережная, дом 10

Телефон +7 (495) 783-47-99

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.01.2018 1503,15

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.12.2017 1496,02

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,48

8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.01.2018 7739510197,65

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.2017 7611938182,14

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,68

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Генеральный директор А.В. Ведерникова

Краткое описание внесенных изменений:

1. изменена Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.01.2018 1503,15 (п.5);

2. изменено Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,48 (п.7);

3. изменена Стоимость чистых активов, руб., на 09.01.2018 7739510197,65 (п.8);

4. изменено Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,68 (п.10)

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru