сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роснефть" НК в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.

1.5. ИНН эмитента: 7706107510.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://www.rosneft.ru/Investors/information/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.

2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JV763 (далее - Биржевые облигации серии БО-18).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-18-00122-A от 10.12.2014 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-18 определен единоличным исполнительным органом ПАО "НК "Роснефть" в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" 09 декабря 2014 года, протокол от 09 декабря 2014 года № 12.

Процентная ставка с 13 (тринадцатого) по 16 (шестнадцатый) купонные периоды Облигаций серии БО-18 определяется по следующей формуле:

Кi = R + 0,1%,

где

Кi - процентная ставка i-го купона, но не менее 0,01% годовых (где i - соответствующий купонный период (i=13, 14, 15, 16)).

R - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (где i - соответствующий купонный период (i=13, 14, 15, 16)). В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

Эмитент обязуется приобрести Облигации серии БО-18 по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней

16 (шестнадцатого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

Уведомления о намерении продать ПАО "НК "Роснефть" определенное количество Облигаций серии БО-18 направляются по форме, указанной в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг и требованиями законодательства Российской Федерации;

Датой приобретения Облигаций серии БО-18 является 5 (пятый) рабочий день с даты окончания 16 (шестнадцатого) купонного периода;

Цена приобретения составляет 100 (сто) процентов номинальной стоимости Облигаций серии БО-18 при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций серии БО-18.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 12 января 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Главного исполнительного директора

ПАО "НК "Роснефть" № 2 от 12 января 2018 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

13 купонный период с 22.01.2018 по 23.04.2018

14 купонный период с 23.04.2018 по 23.07.2018

15 купонный период с 23.07.2018 по 22.10.2018

16 купонный период с 22.10.2018 по 21.01.2019

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

13-й купонный период 1 957 000 000,00 (Один миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

13-й купонный период 19,57 руб. (Девятнадцать рублей пятьдесят семь копеек).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

13-й купонный период 7,85% (Семь целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов и процентов по 14-му - 16-му купонным периодам Биржевых облигаций определяется в соответствии с пунктом 2.3. настоящего сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

№ купонного периода Дата окончания купонного периода

13-й купонный период 23.04.2018

14-й купонный период 23.07.2018

15-й купонный период 22.10.2018

16-й купонный период 21.01.2019

3. Подпись

3.1. Директор Департамента

корпоративного управления -

корпоративный секретарь С.В. Грицкевич

3.2. 12 января 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru