сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дорисс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дорисс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 г. N 454-П

"О раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг"

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "Дорисс"

1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 2

1.4. ОГРН эмитента 102 210 096 7195

1.5. ИНН эмитента 212 700 8364

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный государственным органом 55883-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется

"за" -100% голосов из числа членов наблюдательного совета, участвующих в голосовании

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. дать согласие на совершение гарантийной сделки между ПАО "Дорисс" и Банком ВТБ (ПАО) по привлекаемой банковской гарантии на следующих основных условиях:

? вид сделки - заключение Генерального соглашения на выдачу банковских гарантий;

? вид банковской гарантии - банковская гарантия обеспечения обязательств ПАО "Дорисс" в соответствии с условиями Договоров/Контрактов/торгов (аукционов/ тендеров/конкурсов с Заказчиками)/законодательных актов, в т.ч. в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г., №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

? сумма сделки - 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей;

? валюты, в которых могут проводиться Сделки - Рубли РФ;

? договор/ контракт - контракты, заключенные ПАО "Дорисс" на выполнение дорожно-строительных работ, в обеспечение обязательств по которым выдается гарантия;

? Заказчики/ Бенефициары - Федеральные и государственные казенные учреждения, муниципальные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения;

? целевое назначение - Обеспечение обязательств ПАО "Дорисс" в соответствии с условиями Договоров/Контрактов/торгов (аукционов/ тендеров/конкурсов с Заказчиками)/законодательных актов, в т.ч. в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г., №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

? период выдачи гарантий - до 30.11.2018г.;

? срок гарантий в рамках Генерального соглашения - до 1095 дней;

? вознаграждения за выдачу банковских гарантий - не более 0,625% от суммы гарантии, за период 3 месяца, минимум 250 (Двести пятьдесят) долларов США за период 3 месяца

? вознаграждения за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации) - 250 долларов США за каждое изменение;

? неустойка за несвоевременное возмещение ПАО "Дорисс" Банку суммы осуществленного платежа по гарантии - 25% годовых;

? в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств "Финансовых ковенант", и принятия Банком решения о неприменении права Банка потребовать предоставления ПАО "Дорисс" обеспечения по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий на сумму не менее суммы банковской гарантии в виде денежных средств/, векселей Банка с залоговым индоссаментом, либо отказаться от выдачи банковской гарантии, ПАО "Дорисс" обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек (уплачивается разово, вне зависимости от количества заключенных соглашений/нарушений финансовых ковенант на отчетную дату).

Неустойка (штраф) оплачивается в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа) любого из обязательств по соблюдению следующих условий:

1. Обеспечить соотношение Debt/EBITDA не более 3,5;

Debt - экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных компаниями Группы поручительств с коэффициентом 0,5 на последнюю отчетную дату. При расчете Debt корректируется на сумму свободного кредитного лимита (код 1230 Формы №0710001)

2. Обеспечить соотношение EBITDA/Interest не менее 1,5;

3. Собственный капитал Группы не ниже значения в 1 200 000 000 рублей;

4. Сумма незавершенного производства на последнюю отчетную дату не должна превышать 1,7 среднемесячной себестоимости;

Рассчитывается как отношение незавершенного производства (суммарно по компаниям Группы) к показателю "Себестоимость за последние 12 месяцев (строка 2120 отчета о финансовых результатах)/12" (суммарно по компаниям Группы за минусом взаимных оборотов);

5. Оборачиваемость дебиторской задолженности (за минусом задолженности ООО "Содружество-1 ПСК" (ИНН 2124004026) и задолженности электронных площадок) на каждую отчетную дату не должна превышать 120 календарных дней:

Рассчитывается как отношение Дебиторской задолженности Группы на каждую отчетную дату (суммарная дебиторская задолженность по компаниям Группы за минусом взаимной дебиторской задолженности) за минусом задолженности ООО "Содружество-1 ПСК" и задолженностью электронных площадок к среднедневной выручке (рассчитывается как суммарная выручка компаний Группы за последние 12 месяцев за минусом взаимных оборотов, деленная на 365)

6. Соотношение Fcash/Debt не менее 2

FCash - объем предполагаемых поступлений выручки (в т.ч. НДС) по заключенным с Клиентом 1 договорам/ контрактам/ соглашениям;

Debt - экономический показатель, равный сумме долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код1410 Формы №0710001 + код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей, за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), а также предоставленных клиентом 1 поручительств (за исключением поручительств за компании Группы) на последнюю отчетную дату. При расчете Debt корректируется на сумму свободного кредитного лимита (код 1230 Формы №0710001);

7. ПАО "Дорисс" обязуется не допускать превышение дебиторской задолженности свыше 130 000 000 руб. по компании ООО "Содружество-1 ПСК" (ИНН 2124004026).

? повышение ставки вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии на 0,05% за период 3 месяца за каждое нарушение, но не более 0,1% за период 3 месяца в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ПАО "Дорисс" любого из условий:

1. В течение срока действия Генерального соглашения о выдаче гарантии не вносить изменения в Контракты/Договоры, исполнение обязательств по которым обеспечивается гарантией, в части платежных реквизитов ПАО "Дорисс".

2. Проводить все расчеты по Контракту/договору в обеспечение обязательств по которому предоставления гарантия Банка через свои счета, открытые в Банке, и/ или счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства в учреждении Центрального Банка РФ (по контрактам, заключенным после 01.01.2016 и условиями которых предусмотрено полное/ частичное проведение расчетов через счета Клиента, открытые в территориальном органе Федерального казначейства в учреждении Центрального Банка РФ).

3. Предоставить в Банк заверенную ПАО "Дорисс" копию заключенного по итогам конкурса Контракта/договора между ПАО "Дорисс" и заказчиком, в обеспечение которого предоставлена гарантия, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты выдачи гарантии с указанием в нем платежных реквизитов ПАО "Дорисс" в Банке и/ или счетов, открытых в территориальном органе Федерального казначейства в учреждении Центрального Банка РФ (по контрактам, заключенным после 01.01.2016 и условиями которых предусмотрено полное/ частичное проведение расчетов через счета Клиента, открытые в территориальном органе Федерального казначейства в учреждении Центрального Банка РФ) (данное условие применяется для случаев выдачи гарантии в обеспечение обязательств ПАО "Дорисс" по Контракту/ Договору, заключаемому по итогам конкурса/ торгов).

4. Уведомлять Банк о внесении любых изменений в Контракты/ Договоры, в обеспечение обязательств по которым предоставляется гарантия, в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения таких изменений, с предоставлением копий соответствующих дополнительных соглашений к Контрактам/ Договорам.

5. До 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять письмо, подписанное ПАО "Дорисс", содержащее информацию о выполнении этапов строительства предусмотренных календарным графиком производства подрядных работ, а так же стоимости выполненных ПАО "Дорисс" и принятых заказчиком работ по Контракту/Договору, в обеспечение обязательств по которому предоставлена гарантия. В случае невыполнения ПАО "Дорисс"/ непринятия заказчиком работ - информацию о причинах и предполагаемых сроках устранения нарушения календарного графика производства подрядных работ.

6. Предоставить по требованию Банка в течение 15 рабочих дней с даты направления соответствующего требования обеспечение по гарантии Банка в размере суммы не принятых заказчиком работ, но не более суммы гарантии, в виде денежных средств, зачисляемых на счет обеспечения в Банке, или векселей Банка, переданных с залоговым индоссаментом, в случае отставания в выполнении этапов строительства, предусмотренных календарным графиком производства подрядных работ более чем на 6 месяцев, по работам общей суммарной стоимостью более чем 10% общей суммы непринятых заказчиком работ по обеспечиваемому данной гарантией контракту.

При предоставлении ПАО "Дорисс" в качестве обеспечения векселей Банка с залоговым индоссаментом ПАО "Дорисс" обязан:

- заключить договор о передаче векселя/ векселей с залоговым индоссаментом;

- передать Банку вексель/ векселя с подписанием акта приема-передачи векселей.

При предоставлении ПАО "Дорисс" в качестве обеспечения денежных средств в валюте гарантии ПАО "Дорисс" обязан зачислить денежные средства на счет обеспечения в Банке.

7. Для сделок, направленных на обеспечение обязательств Клиента в соответствии с условиями торгов:

- в течение 3-х рабочих дней с даты внесения изменений в документацию о проведении торгов предоставлять в Банк информацию о любом изменении;

- в течение 3-х рабочих дней с даты проведения торгов сообщить в Банк информацию о его результатах.

8. В срок не позднее 31 января каждого года предоставить в Банк уведомление заказчика о доведении ему (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств по контракту, гарантируемых Банком.

9. ПАО "Дорисс" обязуется уведомлять Банк о внесении любых изменений в Договоры/ Контракты в обеспечение исполнения обязательств по которым выдана гарантия в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений, с предоставлением соответствующих дополнительных соглашений к договору.

10. По Договору/ Контракту, гарантируемому Банком, Клиент обязан в течение квартала производить не менее 40% оплаты, приходящейся на субподрядные организации, на счета открытые в Банке данными субподрядными организациями.

11. В течение 10 календарных дней с даты подписания Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий обеспечить заключение договора поручительства с поручителем "Рощин Всеволод Игоревич"

? штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств по предоставлению в установленные сроки: нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы, письма об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами (с указанием размера и вида задолженности) по состоянию на отчетную дату, на которую составляется бухгалтерская отчетность), соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, аудиторского заключения;

? штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по предоставлению в установленные сроки писем, соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, аудиторского заключения, нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП;

? обеспечение - не предусмотрено;

? поручительство - Рощина Всеволода Игоревича и на иных условиях, предусмотренных Генеральным соглашением о выдаче банковских гарантий между ПАО "Дорисс" и Банком ВТБ (ПАО).

? с предоставлением Банку ВТБ (ПАО) согласия (акцепта) на списание денежных средств со всех счетов ПАО "Дорисс" в коммерческих банках в случае неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения своих обязательств по основному долгу, начисленным процентам, комиссиям, неустойкам и другим расходам перед Банком ВТБ (ПАО) по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий;

? с предоставлением генеральному директору ПАО "Дорисс" Рощину Всеволоду Игоревичу, и/или уполномоченному им лицу, полномочий по подписанию Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий и иных необходимых документов, связанных с осуществлением данного решения

? иных условий, предусмотренных Генеральным соглашением о выдаче банковских гарантий заключаемым между ПАО "Дорисс" и Банком ВТБ (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15.02.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15.02.2018г. Протокол № 6

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Дорисс" В.И.Рощин

3.2. Дата "15" февраля 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru