Другие отчётные документы "КапиталЪ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00058, выдана ФСФР России 01.02.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ - Облигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 10.09.2004, N 0258-74112789
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): РФ,123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.02.2018 3835,64
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.02.2018 3832,97
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,07
8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.02.2018 87907570,94
9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.02.2018 87846360,20
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,07
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123100, РФ, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Генеральный директор В.В. Сосков
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия