сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

"О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4. ОГРН эмитента 1107746596253

1.5. ИНН эмитента 7725699639

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 74103-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maahml2011-1.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А1/11" (далее по тексту - "Облигации", "Облигации класса "А1/11""), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А2/11", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "Б/11", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-74103-Н, 01 декабря 2011 года.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JS1A6

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 25-й купонный период с 15 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса "А1/11" по двадцать пятому купону: 9 890 040,00 (Девять миллионов восемьсот девяносто тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса "А1/11" по двадцать пятому купону: 04 (Четыре) рубля 38 (Тридцать восемь) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса "А1/11": 46 650 280,00 (Сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса "А1/11": 20 (Двадцать) рублей 66 (Шестьдесят шесть) копеек.

2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса "А1/11", доходы по которым подлежали выплате: 2 258 000 (два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса "А1/11" осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06 февраля 2018 года.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 15 февраля 2018 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса "А1/11" по двадцать пятому купону: 9 890 040,00 (Девять миллионов восемьсот девяносто тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса "А1/11": 46 650 280,00 (Сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Тревеч Корпоративный Сервис - Управление", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" на основании Договора № б\н от "29" июля 2010 года.

___________________ Т.В. Качалина

М.П.

3.2. Дата: 15 февраля 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru