сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Транснефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Транснефть" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Транснефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Транснефть"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486

1.5. ИНН эмитента: 7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-09 ПАО "Транснефть" (далее - Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00206-A-001P-02E от 06.04.2016 (далее - Программа биржевых облигаций),международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска и на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением, принятым единоличным исполнительным органом - Президентом ПАО "Транснефть" "15" февраля 2018 г. (Приказ № 31 от "15" февраля 2018 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ПАО "Транснефть" (далее - "Эмитент") "14" марта 2016 г., протокол от "15" марта 2016 г. № 3.

Содержание принятого решения:

"Установить ставку первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-09 ПАО "Транснефть" в размере 7,15% (семь целых пятнадцать сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 35,65 руб. (тридцати пяти рублей шестидесяти пяти копейкам) на одну Биржевую облигацию серии БО-001Р-09.

Установить ставки второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого купонов по Биржевым облигациям серии БО-001Р-09 равными ставке первого купона".

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "15" февраля 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период с 26.02.2018 по 27.08.2018

2-й купонный период с 27.08.2018 по 25.02.2019

3-й купонный период с 25.02.2019 по 26.08.2019

4-й купонный период с 26.08.2019 по 24.02.2020

5-й купонный период с 24.02.2020 по 24.08.2020

6-й купонный период с 24.08.2020 по 22.02.2021

7-й купонный период с 22.02.2021 по 23.08.2021

8-й купонный период с 23.08.2021 по 21.02.2022

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер, начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

1-й купонный период 534 750 000,00 (пятьсот тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

2-й купонный период 534 750 000,00 (пятьсот тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

3-й купонный период 534 750 000,00 (пятьсот тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

4-й купонный период 534 750 000,00 (пятьсот тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

5-й купонный период 534 750 000,00 (пятьсот тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

6-й купонный период 534 750 000,00 (пятьсот тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

7-й купонный период 534 750 000,00 (пятьсот тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

8-й купонный период 534 750 000,00 (пятьсот тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й купонный период 35,65 руб. (тридцать пять) рублей 65 копеек

2-й купонный период 35,65 руб. (тридцать пять) рублей 65 копеек

3-й купонный период 35,65 руб. (тридцать пять) рублей 65 копеек

4-й купонный период 35,65 руб. (тридцать пять) рублей 65 копеек

5-й купонный период 35,65 руб. (тридцать пять) рублей 65 копеек

6-й купонный период 35,65 руб. (тридцать пять) рублей 65 копеек

7-й купонный период 35,65 руб. (тридцать пять) рублей 65 копеек

8-й купонный период 35,65 руб. (тридцать пять) рублей 65 копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

1-й купонный период 7,15% (семь целых пятнадцать сотых) процентов годовых

2-й купонный период 7,15% (семь целых пятнадцать сотых) процентов годовых

3-й купонный период 7,15% (семь целых пятнадцать сотых) процентов годовых

4-й купонный период 7,15% (семь целых пятнадцать сотых) процентов годовых

5-й купонный период 7,15% (семь целых пятнадцать сотых) процентов годовых

6-й купонный период 7,15% (семь целых пятнадцать сотых) процентов годовых

7-й купонный период 7,15% (семь целых пятнадцать сотых) процентов годовых

8-й купонный период 7,15% (семь целых пятнадцать сотых) процентов годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

№ купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период 27.08.2018

2-й купонный период 25.02.2019

3-й купонный период 26.08.2019

4-й купонный период 24.02.2020

5-й купонный период 24.08.2020

6-й купонный период 22.02.2021

7-й купонный период 23.08.2021

8-й купонный период 21.02.2022

3. Подпись

3.1. Первый вице-президент (доверенность №300 от 10.11.2015)

М.С. Гришанин

3.2. Дата 15.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru