сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1047796362305

1.5. ИНН эмитента 7722514880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки.

В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня: "За" - 4 голоса, "против" -0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, решение "За" принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу 2 повестки дня: "За" - 4 голоса, "против" -0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, решение "За" принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу 3 повестки дня: "За" - 4 голоса, "против" -0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, решение "За" принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу 4 повестки дня: "За" - 4 голоса, "против" -0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, решение "За" принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (далее - Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 7,01 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 4 от 01.03.2018 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" (далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016г. с учетом Дополнительных соглашений к нему (далее - Договор гарантии) об изменении следующих существенных условий обеспечиваемого обязательства:

1) Гарант в порядке и на условиях Договора гарантии по просьбе Принципала и в обеспечение обязательств Принципала, предоставляет банковские гарантии (далее - "Гарантия", "Гарантии"). Гарантии по Договору гарантии могут быть предоставляются в пользу Арендодателей Принципала по Договорам аренды, а именно:

- ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (ИНН: 5256045754),

- ЗАО "ИНГЕОКОМ КРК" (ИНН: 7730117212),

- АО "МАШ" (ИНН: 7712094033),

- ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ИНН:7703590927),

- Акционерное общество "Международный аэропорт Внуково" (ОГРН: 1027700024835, ИНН: 7710404473),

- Акционерная компания с ограниченной ответственностью "Беллгейт Констрашенз Лимитед", (запись об аккредитации 10150000300/ ИНН: 9909063124),

- ООО "ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ"/ООО "ДНС" (ОГРН:1145009017702, ИНН: 5009096730).

2) Общая совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий (возобновляемый лимит), предоставленных Гарантом Принципалу в рамках Договора гарантии, а также по иным действующим Гарантиям выданным Принципалу, не может превышать в совокупности 305 000 000 (Триста пять миллионов) рублей.

Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения № 4 от 01.03.2018 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению.

2.2.2. Одобрить заключение ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (далее - Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом "Московский индустриальный банк" (ПАО "МИнБанк", далее - Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,43 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства № 33-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 13.02.2018 г. (далее - "Договор") в обеспечение обязательств дочерней компании ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" (далее - "Заемщик") по Кредитному договору № 33-КЛВ/18 от 13.02.2018 года (далее - "Кредитный договор") на следующих существенных условиях:

1. Условия обеспечиваемого обязательства:

- форма кредита - кредитная линия с лимитом выдачи;

- сумма кредита - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;

- окончательный срок возврата кредита - 12.02.2019 года. Возврат кредита (основного долга) осуществляется с августа 2018г. равными частями в последний рабочий день каждого месяца;

- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере от 13 (тринадцати) до 14 (четырнадцати) процентов годовых;

- порядок начисления и уплаты процентов - ежемесячно;

- цель кредита - на затраты, связанные с основной деятельностью Заемщика;

- вознаграждение за внесение изменений в условия кредитного договора и договора обеспечения по инициативе Заемщика - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое внесенное изменение.

2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств:

- изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев;

- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта.

3. Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором.

Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Договора на условиях, изложенных выше, а также право на согласование всех иных его условий по своему усмотрению.

2.2.3. Одобрить заключение ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (далее - Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом "Московский индустриальный банк" (ПАО "МИнБанк", далее - Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,33 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства № 41-О/18-ПЮЛ01 от 06.03.2018 г. (далее - "Договор") в обеспечение обязательств дочерней компании ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" (далее - Заемщик) по Дополнительному соглашению № 41-О/18 от 06.03.2018 к Договору банковского счета № 52 от 15.09.2016 г. (далее по тексту "Кредитный договор") на следующих существенных условиях:

1. Условия обеспечиваемого обязательства: в соответствии с Кредитным договором Банк осуществляет кредитование Счета Заемщика при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств для оплаты Заемщиком платежных документов в пределах суммы установленного Лимита Овердрафта на следующих условиях:

- Форма Овердрафта - "Овердрафт Траншевый";

- Вид Овердрафта - "Доверие";

- Максимальный размер Лимита Овердрафта - 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей;

- Кредитовый оборот по Счету - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

- Дата установления Лимита Овердрафта: 06.03.2018 г.;

- Дата прекращения предоставления Транша/Траншей: 27.08.2018 года (включительно);

- Срок окончательного возврата Транша/Траншей: 05.09.2018 года (включительно);

- Срок пользования Траншем - 30 дней;

- Процентная ставка за пользование Траншем - 13 % годовых;

- Порядок начисления и уплаты процентов - ежемесячно;

- Вознаграждение за поддержание Лимита Овердрафта:

* уплачивается по ставке 0,1% от суммы Лимита Овердрафта ежемесячно в дату уплаты процентов;

* уплачивается в размере 0,3% от суммы лимита единовременно в дату заключения Кредитного договора;

- Вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей за каждое вносимое изменение в кредитный договор и/или договор обеспечения.

2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств:

- изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев;

- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта.

3. Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором.

Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Договора на условиях, изложенных выше, а также право на согласование всех иных его условий по своему усмотрению.

2.2.4. Одобрить заключение ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (далее - Общество, Заемщик) с Обществом с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС" (ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС", Займодавец) сделки, сумма которой составляет 1,97 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров стороны по сделке (Займодавца) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров стороны по сделке (Займодавца), а именно заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 от 07.02.2018 г. к договору займа № 4 от 22.11.2017 г. об увеличении суммы займа до 90 000 000 (девяносто миллионов рублей).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления 14.03.2018 г., протокол №2/СД-2018.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Президент ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Зайцев Сергей Васильевич

3.2. Дата "14" марта 2018 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru