сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" – Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: 443536, Самарская область, Волжский район, 2,3 км восточнее с. Николаевка

1.4. ОГРН эмитента: 1046302393610

1.5. ИНН эмитента: 6367042944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36502-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/

2. Содержание сообщения

"О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента".

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36502-R от 26.05.2016 г.) (далее - Облигации серии 01). ISIN RU000A0JXMB0.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и

дата его государственной регистрации: 4-02-36502-R от 26.05.2016 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентных ставок по третьему, четвертому купонным периодам по Облигациям серии 02 принято Генеральным директором ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ".

Содержание принятого решения:

"Установить процентную ставку по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемым по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36502-R от 26.05.2016 г.) (далее - Облигации серии 02) на третий и четвертый купонные периоды - в размере 10 % годовых.

Владельцы Облигаций серии 02 имеют право требовать приобретения Облигаций серии 02 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п.10.1 решения о выпуске Облигаций серии 02, утвержденного решением Совета директоров ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", принятым 28 марта 2016 года (протокол б/н от 28 марта 2016 г.)".

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 14 марта 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 14 марта 2018 г. N 20/18 (решение принято единоличным исполнительным органом ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ").

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

3-й купонный период:

Датой начала 3-го купонного периода является 31 марта 2018 г.

Датой окончания 3-го купонного периода является 29 сентября 2018г.

4-й купонный период:

Датой начала 4-го купонного периода является 29 сентября 2018 г.

Датой окончания 4-го купонного периода является 31 марта 2019г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период;

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям серии 02:

за 3-й купонный период: 149 580 000 рублей

за 4-й купонный период: 150 420 000 рублей

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию серии 02:

за 3-й купонный период: 49,86 рублей

за 4-й купонный период: 50,14 рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям серии 02:

за 3-й купонный период: 10% годовых

за 4-й купонный период: 10% годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

По 3-му купонному периоду: 29 сентября 2018г.

По 4-му купонному периоду: 31 марта 2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

__________________ Ружечко Р.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru