сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Энергия" Ракетно-косм.корпор. в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РКК "Энергия" - Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Сообщение о существенном факте

"О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" (далее - Корпорация).

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РКК "Энергия".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.

1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.

1.5. ИНН эмитента: 5018033937.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;

www.energia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2. Вид сделки: межкредиторское соглашение (далее - Сделка).

2.3. Предмет Сделки: определение условий для Кредиторов в отношении требований к Должнику и установление порядка распределения денежных средств, получаемых Должником в результате заключения сделки по продаже активов комплекса "Морской старт":

? Кредиторы соглашаются изменить условия требований к Должнику, чтобы помочь ему избежать банкротства и исправить проблемную структуру его баланса с целью обеспечить хотя бы частичное исполнение обязательств Должника перед ними в максимально возможной мере;

? Кредиторы соглашаются не предъявлять требования к Должнику отдельно друг от друга в части или в полном объёме. Они соглашаются получить исполнение совместно и только в части согласно установленному порядку;

? Кредиторы соглашаются с тем, что указанное исполнение Должником обязательств перед ними состоится только после того, как Должник под контролем Кредиторов реализует имеющееся у него имущество комплекса "Морской старт" в условиях, позволяющих получить за него максимальную цену;

? полученные в результате совершения сделки по продаже активов комплекса "Морской старт" средства будут распределены в следующем порядке:

• в первую очередь из поступивших денежных средств Должником оплачиваются долги перед внешними кредиторами (не являющихся аффилированными с ПАО "РКК "Энергия");

• во вторую очередь предусматриваются и удерживаются суммы на оплату в будущем ликвидационных расходов Должника и Energia Logistics Ltd. (не более 1,3 млн. долл. США для Energia Logistics Ltd. и не более 1,0 млн. долл. США для Sea Launch SA);

• в оставшейся части денежные средства распределяются между Кредиторами пропорционально размерам обязательств Должника перед Кредиторами в порядке частичного исполнения обязательств Должника перед ними;

? в части, неисполненной из-за недостаточности средств, поступивших в результате совершения сделки по продаже активов, обязательства Должника перед Кредиторами прекращаются, то есть произойдёт частичное прощение долга - безвозвратный отказ Кредиторов от требований к Должнику. Данное прощение долга осуществляется не с целью одарить Должника, а с целью обеспечить его хотя бы частичную платежеспособность.

Цель Сделки - избежание банкротства Должника, обеспечение совершения сделки купли-продажи активов комплекса "Морской старт", принадлежащих Должнику, в состоянии, пригодном к эксплуатации по прямому назначению, лицу, способному продолжить такую эксплуатацию, и частичное удовлетворение требований Кредиторов.

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: прекращение обязательств Должника перед Кредиторами на общую сумму не более 15 млрд. руб., в том числе:

а) обязательств перед ПАО "РКК "Энергия", приобретенных в результате заключения ПАО "РКК "Энергия" договора цессии с ООО "Энергия-Лоджистикс", на общую сумму не более 7,2 млрд. руб., путем частичного их исполнения на сумму не менее 2 млрд. руб. и прощения части долга на сумму не более 5 млрд. руб.;

b) обязательств перед ЗАО "ЗЭМ "РКК "Энергия" по выданным займам и начисленным по ним на дату совершения Сделки процентам, на общую сумму не более 4,77 млрд. руб., путем частичного их исполнения и прощения части долга;

c) обязательств перед Energia Logistics Ltd. по Соглашению о предоставлении услуг между Sea Launch SA и Energia Logistics Ltd. на общую сумму не более 0,62 млрд. руб. путем частичного их исполнения и прощения части долга;

d) обязательств перед Sea Launch Sarl по выданным займам и начисленным по ним на дату совершения Сделки процентам, на общую сумму не более 2,1 млрд. руб. путем частичного их исполнения и прощения части долга.

Конкретный размер обязательств Должника, прекращаемых исполнением, а также конкретный размер обязательств Должника, прекращаемых прощением долга, по условиям Сделки подлежат уточнению в процессе исполнения Сделки и составления дополнительных документов, предусмотренных Сделкой, но в любом случае будут находиться в пределах вышеуказанных сумм.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.06.2021 г.;

- стороны по сделке: Кредиторы: ПАО "РКК "Энергия", ЗАО "ЗЭМ РКК "Энергия", ООО "Энергия-Лоджистикс", Energia Logistics Ltd., Sea Launch ACS Ltd., Platform Company LDC, Sea Launch Sarl и Должник: компания Sea Launch SA.

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 15 (пятнадцать) миллиардов рублей, что составляет 13,04% от балансовой стоимости активов Корпорации.

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 114 995 477 000 (Сто четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч) рублей на 31.12.2017 г.

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.04.2018 г.

2.8. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

• Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" (Госкорпорация "Роскосмос"), Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 42, стр. 1,2;

• Акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (АО "ОРКК"), Российская Федерация, 121059, г. Москва, Бережковская наб. д.22.

- основание: Госкорпорация "Роскосмос" является контролирующим лицом АО "ОРКК", которое в свою очередь является контролирующим лицом обществ - сторон сделки: ПАО "РКК "Энергия" (прямой контроль);

- доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Корпорации: Госкорпорация "Роскосмос" - 25,11%, АО "ОРКК" - 58,82%;

• Фамилия, имя, отчество физического лица: Солнцев Владимир Львович;

- основание: Генеральный директор, член Совета директоров ПАО "РКК "Энергия", член Совета директоров Sea Launch SA".

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Корпорации: 0%;

• Фамилия, имя, отчество физического лица: Винокуров Павел Вячеславович;

- основание: член Правления ПАО "РКК "Энергия", член Совета директоров Sea Launch SA".

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Корпорации: 0,00018%;

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Одобрена. Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "РКК "Энергия" в форме заочного голосования, дата окончания голосования - 19 марта 2018 года, протокол № 32 от 20.03.2018 г.

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента

организационно-правовых вопросов "ПАО "РКК "Энергия"______ Т.В. Федорова

(подпись)

3.2. Дата "17" апреля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru