сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фабрика ИЦБ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" - Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

"О государственной регистрации выпуска ценных бумаг"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XV/ком. 21

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные жилищные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", в количестве 4 751 314 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста четырнадцать) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.09.2047, размещаемые по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее - Облигации).

2.2. Срок погашения: 28.09.2047.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-04-00307-R-002P, 13 июня 2018 года.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 4 751 314 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста четырнадцать) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения, либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней, который при размещении Облигаций рассчитывается по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100%,

где:

НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

T - дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

T0 - Дата начала размещения;

Во избежание сомнений разница (T - T0) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Порядок определения срока размещения облигаций:

Порядок определения даты начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации Программы и государственной регистрации выпуска Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций. При этом запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ (i) к Программе облигаций, (ii) к проспекту ценных бумаг, зарегистрированному одновременно с Программой (далее - "Проспект") и (iii) к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, в порядке, установленном Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (далее - "Закон об ИЦБ"), подзаконными нормативно-правовыми актами, включая Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее - "Положение о раскрытии информации").

Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, а также иную, предусмотренную в настоящем пункте и в пункте 11 Условий выпуска облигаций информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Условий выпуска облигаций.

Дата начала размещения Облигаций (далее и ранее - "Дата начала размещения") определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Условий выпуска облигаций в следующие сроки:

• в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством Обществом с ограниченной ответственностью "Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации" (далее - "лента новостей") - не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения;

• на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее по тексту - "сеть Интернет") по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731 - не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации, и настоящими Условиями выпуска облигаций.

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее также - "Биржа") и НРД в согласованном порядке.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата окончания размещения") является более ранняя из следующих дат:

(i) дата размещения последней Облигации, или

(ii) 2 (второй) рабочий день с Даты начала размещения.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Государственная регистрация выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Регистрация программы облигаций серии АИЖК-002 сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-00307-R-002P от 06.03.2017).

2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: не указывается.

2.12. В случае если ценные бумаги выпуска, допускаемые к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, - сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения таких ценных бумаг отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг: Эмитент намерен представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фабрики ИЦБ" - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент", действующей на основании решения единственного участника № 4 от 21 июня 2017 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/102-17 от 22 июня 2017 года.

_____________ В.И. Шлепов

М.П.

3.2. Дата: "13" июня 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru