сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СТРОЙЖИЛИНВЕСТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СЖИ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Стройжилинвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЖИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.1, этаж 5, ком.8

1.4. ОГРН эмитента: 1037724003250

1.5. ИНН эмитента: 7724260380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411; http://stroyzhilinvest.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JV334 (далее - Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36443-R, дата его присвоения 11.11.2014 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решением Совета директоров ООО "Диджитал Инвест", принятому 12.09.2017, протокол № 13-СД от 12.09.2017 утверждены Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01, согласно которому установлен порядок расчета процентной ставки. Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 зарегистрированы ПАО Московская Биржа 17 октября 2017 года.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: не применимо.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Восьмой купон:

дата начала купонного периода - 19.06.2018;

дата окончания купонного периода - 18.12.2018.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по восьмому купону: 7,35 % годовых или 403 150 000 руб. (Четыреста три миллиона сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по восьмому купону: 7,35 % годовых или 36,45 руб. (Тридцать шесть рублей 45 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Восьмой купон:

Часть купонного (процентного) дохода по восьмому купону в размере 0,1 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается 18.12.2018 г.

Оставшаяся часть купонного (процентного) дохода по восьмому купону рассчитывается в соответствии с Формулой 3, указанной ниже, и выплачивается 14.12.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Б. Горбенко

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru