сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Спасскцемент" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Спасскцемент" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Спасскцемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Спасскцемент"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Цементная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1022500821441

1.5. ИНН эмитента: 2510001238

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00152-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4581

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 11.07.2018 г. в 10 ч. 00 мин.;

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 92.6958 %, имеется;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 О последующем одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в обеспечение исполнения обязательств АО ПО "Якутцемент" по кредитному договору на сумму 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей.

2 О последующем одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в обеспечение исполнения обязательств АО ПО "Якутцемент" по кредитному договору на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

3 О последующем одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в обеспечение исполнения обязательств АО "Теплоозерскцемент" по кредитному договору на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам -

Итоги голосования по вопросам 1-3 повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Вариант голосования Количество голосов %

ЗА: 1 002 580 600 (Один миллиард два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот ) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам -

Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование:

07.05.2018 года на ГОСА АО "Спасскцемент" предварительно перед совершением сделки было получено согласие на совершение обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность действующих членов совета директоров - заключение договора поручительства с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в обеспечение исполнения обязательств АО ПО "Якутцемент" по кредитному договору на сумму 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей. На этом же собрании состав совета директоров был переизбран, в связи с чем на момент совершения сделки 29.05.2018 выявилась заинтересованность в совершении крупной сделки новых членов совета директоров - Кожаевой О.Г. и Сысоева А.Н.

29.05.2018 года между АО "Спасскцемент" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург" был подписан договор поручительства № 0155-18-006366-1.

В связи с вышеизложенным решено одобрить заключенный между Акционерным обществом "Спасскцемент" (далее - Поручитель/Общество) и Публичным акционерным обществом "Банк "Санкт-Петербург" (далее - Кредитор/Банк) Договор поручительства №0155-18-006366-1 от 29.05.2018 года, в обеспечение исполнения обязательств АО ПО "Якутцемент" по кредитному договору, являющийся для Общества крупной сделкой, объем обязательств Поручителя по которой определен в размере более 50% актуальной балансовой стоимости его активов, с учетом взаимосвязанных сделок, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- членов Совета директоров: Павленко А.А., Иванова В.А., Бевза Ж.В., Кожаевой О.Г., Сысоева А.Н., являющихся членами Совета директоров АО ПО "Якутцемент" (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);

- управляющей компании - ООО "Востокцемент", являющейся управляющей компанией АО ПО "Якутцемент" (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке),

на следующих условиях:

1. предмет договора: обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная;

2. иные условия: поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях;

3. основное обязательство: кредитный договор на сумму 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей заключаемый между Акционерным обществом Производственное объединение "Якутцемент" (ИНН 1431008422, ОГРН 1031401422403) и Публичным акционерным обществом "Банк "Санкт-Петербург" на следующих условиях:

Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия;

Целевое назначение кредита: рефинансирование кредитов (в т.ч. кредитов АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО и ПАО АКБ "Приморье") и займов, пополнение оборотных средств;

Размер кредита (максимальный лимит задолженности): 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей;

Срок кредитования: не более 72 месяца;

Срок кредитной линии (период выборки) - не более 6 месяцев;

Процентная ставка на дату заключения договора не более 10% годовых;

Комиссионное вознаграждение:

Комиссионное вознаграждение - Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита - 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек;

- Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - исходя из 0,1 % (ноль целых и одна десятая процентов) годовых;

- Комиссионное вознаграждение за изменение состава обеспечения кредита по Договору по инициативе Заемщика - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек;

- Комиссионное вознаграждение за пролонгацию Окончательного срока погашения кредита - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Иные платежи и неустойки, установленные кредитным договором;

При этом Банку представлено право в одностороннем порядке производить дополнительное увеличение и уменьшение процентной ставки, изменение размера иных плат и неустоек в порядке и по основаниям, предусмотренным кредитным договором, с предварительным уведомлением Заемщика в установленный договором срок;

Погашение основного долга - в соответствии с графиком, установленным кредитным договором, порядок погашения процентов - ежемесячно, иные кредитные платежи - в соответствии с условиями кредитного договора;

Все иные условия кредитного договора по форме, представленной Банком (включая установленные Банком ковенанты).

Формулировка принятого решения по вопросу №2, поставленному на голосование:

07.05.2018 года на ГОСА АО "Спасскцемент" предварительно перед совершением сделки было получено согласие на совершение обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность действующих членов совета директоров - заключение договора поручительства с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в обеспечение исполнения обязательств АО ПО "Якутцемент" по кредитному договору на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов). На этом же собрании состав совета директоров был переизбран, в связи с чем на момент совершения сделки 29.05.2018 выявилась заинтересованность в совершении крупной сделки новых членов совета директоров - Кожаевой О.Г. и Сысоева А.Н.

29.05.2018 года между АО "Спасскцемент" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург" был подписан договор поручительства № 0155-18-006368-1.

В связи с вышеизложенным решено одобрить заключенный между Акционерным обществом "Спасскцемент" (далее - Поручитель/Общество) и Публичным акционерным обществом "Банк "Санкт-Петербург" (далее - Кредитор/Банк) Договор поручительства № 0155-18-006368-1 от 29.05.2018 года, в обеспечение исполнения обязательств АО ПО "Якутцемент" по кредитному договору, являющийся для Общества крупной сделкой, объем обязательств Поручителя по которой определен в размере более 50% актуальной балансовой стоимости его активов, с учетом взаимосвязанных сделок, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- членов Совета директоров: Павленко А.А., Иванова В.А., Бевза Ж.В., Кожаевой О.Г., Сысоева А.Н., являющихся членами Совета директоров АО ПО "Якутцемент" (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);

- управляющей компании - ООО "Востокцемент", являющейся управляющей компанией АО ПО "Якутцемент" (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке),

на следующих условиях:

1. предмет договора: обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная;

2. иные условия: поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях;

3. основное обязательство: кредитный договор на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей заключаемый между Акционерным обществом Производственное объединение "Якутцемент" (ИНН 1431008422, ОГРН 1031401422403) и Публичным акционерным обществом "Банк "Санкт-Петербург" на следующих условиях:

­ Вид кредитования: револьверная кредитная линия;

­ Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств и рефинансирование займов;

­ Размер кредита (максимальный лимит задолженности): 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;

­ Срок кредитования: не более 36 месяца;

­ Срок кредитной линии (период выборки) - не более 36 месяцев;

­ Срок транша (оборачиваемости/ "0" точки по режиму "овердрафт") - не более 12 месяцев

­ Процентная ставка на дату заключения договора не более 10% годовых;

­ Комиссионное вознаграждение:

Комиссионное вознаграждение - Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита - 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек;

- Комиссионное вознаграждение за неиспользованный лимит кредитных линий - из расчета 0,5 % (ноль целых и пять десятых процентов) годовых;

- Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - исходя из 0,1 % (ноль целых и одна десятая процентов) годовых;

- Комиссионное вознаграждение за пролонгацию Окончательного срока погашения кредита - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.

При этом Банку представлено право в одностороннем порядке производить дополнительное увеличение и уменьшение процентной ставки, изменение размера иных плат и неустоек в порядке и по основаниям, предусмотренным кредитным договором, с предварительным уведомлением Заемщика в установленный договором срок;

­ Порядок погашения - в соответствии со сроками гашения траншей. Окончательное погашение - в конце срока действия кредитного договора, порядок погашения процентов - ежемесячно, иные кредитные платежи - в соответствии с условиями кредитного договора;

­ Все иные условия кредитного договора по форме, представленной Банком (включая установленные Банком ковенанты).

Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

07.05.2018 года на ГОСА АО "Спасскцемент" предварительно перед совершением сделки было получено согласие на совершение обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность действующих членов совета директоров - заключение договора поручительства с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в обеспечение исполнения обязательств АО "Теплоозерскцемент" по кредитному договору на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. На этом же собрании состав совета директоров был переизбран, в связи с чем на момент совершения сделки 29.05.2018 выявилась заинтересованность в совершении крупной сделки новых членов совета директоров - Бевза Ж.В. и Сысоева А.Н.

29.05.2018 года между АО "Спасскцемент" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург" был подписан договор поручительства № 0155-18-006479-2.

В связи с вышеизложенным решено одобрить заключенный между Акционерным обществом "Спасскцемент" (далее - Поручитель/Общество) и Публичным акционерным обществом "Банк "Санкт-Петербург" (далее - Кредитор/Банк) Договор поручительства №_0155-18-006479-2 от 29.05.2018 года, в обеспечение исполнения обязательств АО "Теплоозерскцемент" по кредитному договору, являющийся для Общества крупной сделкой, объем обязательств Поручителя по которой определен в размере более 50% актуальной балансовой стоимости его активов, с учетом взаимосвязанных сделок, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- членов Совета директоров: Павленко А.А., Иванова В.А., Бевза Ж.В., Сысоева А.Н., являющихся членами Совета директоров АО "Теплоозерскцемент" (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);

- управляющей компании - ООО "Востокцемент", являющейся управляющей компанией АО "Теплоозерскцемент" (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке)

на следующих условиях:

1. предмет договора: обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя - солидарная;

2. иные условия: поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях;

3. основное обязательство: кредитный договор на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей заключаемый между Акционерным обществом "Теплоозерский цементный завод" (ИНН 7902000643, ОГРН 1027900559763) и Публичным акционерным обществом "Банк "Санкт-Петербург" на следующих условиях:

Вид кредитования: револьверная кредитная линия;

Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;

Размер кредита (максимальный лимит задолженности): 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

Срок кредитования: не более 36 месяцев;

Срок кредитной линии (период выборки) - не более 36 месяцев;

Срок транша (оборачиваемости/ "0" точки по режиму "овердрафт") - не более 12 месяцев

Процентная ставка на дату заключения договора не более 10% годовых;

Комиссионное вознаграждение:

Комиссионное вознаграждение - Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита - 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- Комиссионное вознаграждение за неиспользованный лимит кредитных линий - из расчета 0,5 % (ноль целых и пять десятых процентов) годовых;

- Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - исходя из 0,1 % (ноль целых и одна десятая процентов) годовых;

- Комиссионное вознаграждение за пролонгацию Окончательного срока погашения кредита - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Иные платежи и неустойки, установленные кредитным договором;

При этом Банку представлено право в одностороннем порядке производить дополнительное увеличение и уменьшение процентной ставки, изменение размера иных плат и неустоек в порядке и по основаниям, предусмотренным кредитным договором, с предварительным уведомлением Заемщика в установленный договором срок;

Порядок погашения - в соответствии со сроками гашения траншей. Окончательное погашение - в конце срока действия кредитного договора, порядок погашения процентов - ежемесячно, иные кредитные платежи - в соответствии с условиями кредитного договора;

Все иные условия кредитного договора по форме, представленной Банком (включая установленные Банком ковенанты).

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 12.07.2018 г. № 2-2018;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-04-00152-А;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Востокцемент"

В.А. Иванов

3.2. Дата 13.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru