сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РВМ Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО УК "РВМ Капитал" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 02.07.2018 16:28:48) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ri-ClwDZPYUWiHGFsolNsxQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Настоящее сообщение является корректировочным и публикуется с целью внесения изменений в сообщение, ранее опубликованное 02.07.2018г. в 16:28:48 в Ленте новостей относительно стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Монолит" под управлением ЗАО УК "РВМ Капитал" на 29.06.2018г. (Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0426-78989377 зарегистрированы 24.11.2005г. ФСФР России). Корректное сообщение с изменениями прилагается:

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Управляющая компания: Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал".

1.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798 выдана ФСФР России 15 марта 2011 года.

1.3. Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Монолит".

1.4. Правила доверительного управления фонда: зарегистрированы ФСФР России 24.11.2005 за № 0426-78989377.

1.5. Адрес, по которому можно получить более подробную информацию о паевом инвестиционном фонде: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, телефон: +7 (495) 660-70-30, web-сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.rwminvest.ru.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.06.2018 304,12 руб.

2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.05.2018 313,36 руб.

2.3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату -2,95%

2.4. Стоимость чистых активов, руб., на 29.06.2018 1 879 950 391,55 руб.

2.5. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2018 1 937 078 623,91 руб.

2.6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату -2,95%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор С.В. Орлов

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru