сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Специализированное финансовое общество Балтинвест181" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Балтинвест181" - Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью

"Специализированное финансовое общество Балтинвест181"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "СФО Балтинвест181"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1187746348712

1.5. ИНН эмитента 7743249223

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00400-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37427

2. Содержание сообщения

"О государственной регистрации выпуска ценных бумаг"

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя класса "Б", размещаемые путем открытой подписки.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 20.02.2029

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-00400-R от 12.07.2018.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 800 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: облигации размещаются по открытой подписке.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не применимо.

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней.

НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100%,

где:

НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

T0 - Дата начала размещения;

T - дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

Во избежание сомнений разница (T - T0) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Порядок определения даты начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг, подготовленному в отношении Облигаций класса "А", Облигаций класса "Б", в порядке, установленном Законом о РЦБ, подзаконными нормативными актами, включая Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 года № 454-П.

Эмитент публикует сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п.11 Решения о выпуске облигаций.

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске облигаций в следующие сроки:

• в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством информационного агентства "Интерфакс" - не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;

• на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37427 - не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс".

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организацией Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организацией Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 11 Решения о выпуске облигаций.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций (по тексту - "Дата окончания размещения") является более ранняя из следующих дат:

(i) дата размещения последней Облигации, или

(ii) 5-ый рабочий день с Даты начала размещения.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:

Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг осуществлена государственная регистрация проспекта ценных бумаг.

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций и Проспекта на своей странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций и зарегистрированного Проспекта должен быть доступен на странице в сети Интернет до погашения Облигаций.

Начиная с даты опубликования зарегистрированного Решения о выпуске облигаций и Проспекта, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске облигаций и Проспектом, а также получить их копии у Эмитента и (или) Сервисного агента по следующим адресам:

Эмитент Сервисный агент

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Россия, 197101, Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А

Адрес для направления почтовой корреспонденции, ознакомления и/или получения копий указанных документов: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 Россия, 197101, Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, лит. А

Страница в сети Интернет: http://baltinvest181.ru http://baltinvestbank.com

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения Облигаций, является уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО "СФО Балтинвест181", осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО "СФО Балтинвест181" на основании решения единственного учредителя ООО "СФО Балтинвест181" (Решение № 1 от 14.03.2018) и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 17.04.2018 Королев Андрей Юрьевич

(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата 13.07.2018 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru