сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТРАНС-ИНВЕСТИЦИЯ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УК ТФГ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "УК ТФГ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой 34, помещение II

1.4. ОГРН эмитента 1037739614604

1.5. ИНН эмитента 7708168370

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29612-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708168370

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая".

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=184774&agency=7.

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 13.07.2018 14:06:09.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Российские акции" на 12 июля 2018

1. Управляющая компания: АО "УК ТФГ"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выдана ФКЦБ России 06.11.2001г.

3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Российские акции", правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 08.11.2016, N 3247

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 11.07.2018 378 925.70

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.07.2018 375 358.34

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.94%

8. Стоимость чистых активов, руб., на 11.07.2018 1 164 908 131.51

9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.07.2018 1 153 941 233.48

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.94%

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Правилами Фонда предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42

2.5.Краткое описание внесенных изменений:

в сообщении изменен

п.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.07.2018 375 289.32 на

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 12.07.2018 375 358.34

п.7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, с -0,96% на -0,94% п.9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.07.2018 1 153 729 052.65 на Стоимость чистых активов, руб., на 12.07.2018 1 153 941 233.48 п.10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, с -0,96% на -0,94%

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Жуков Николай Иванович

3.2. Дата подписи: 13.07.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru