сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мастер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Ломбард "Мастер" - Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера

Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента:

"Сведения о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард "Мастер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Ломбард "Мастер"

1.3. Место нахождения эмитента 111397, г. Москва, Проспект Зеленый, д. 22, пом. XVIII

1.4. ОГРН эмитента 1147746686152

1.5. ИНН эмитента 7720817127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36516-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549 http://www.lombard-master.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 ООО "Ломбард "Мастер", размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36516-R-001P-02E от 21.05.2018 г. (далее - "Биржевые облигации").

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: 4В02-02-36516-R-001Р от "13" июля 2018 года.

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая.

2.6. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей облигаций: Открытая подписка.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не применимо.

2.8. Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера) и не позднее даты начала их размещения:

Цена размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней. НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, российский рубль;

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций приведены в п. 8.2 Программы биржевых облигаций.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные сведения, указаны в пункте 8.2 Программы биржевых облигаций серии 001Р.

2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки: Бирже не предоставлен Проспект ценных бумаг на этапе присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001Р.

Биржевые облигаций, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, допущены к организованным торгам без регистрации Биржей Проспекта ценных бумаг.

2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных бумаг:

Бирже не предоставлен Проспект ценных бумаг на этапе присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 001Р.

Биржевые облигаций, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, допущены к организованным торгам без регистрации Биржей Проспекта ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО "Ломбард "Мастер" /М.Л. Розин/

(подпись)

3.2. Дата "13" июля 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru