сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Управляющая компания Тройка Диалог" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Сбербанк Управление Активами" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 01.08.2018 18:12:56) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=pHmM4TD6mEuok3Nqkiew-Aw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: корректируются пункты 5, 7, 8, 10.

АО "Сбербанк Управление Активами"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО "Сбербанк Управление Активами"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФСФР России 12.09.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес 2", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 29.09.2016, N 3219

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123317, Москва, Пресненская наб., 10, Тел.: +7 (495) 258-05-34

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.07.2018 315640,82

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.06.2018 313500,52

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,68

8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2018 3773070315,87

9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.06.2018 3747485800,17

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,68

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10

Генеральный директор Е.Ю.Зайцев

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru