сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Райффайзен Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "Райффайзен Капитал" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "УК "Райффайзен Капитал"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00640, выдана Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Центральному административному округу г. Москвы 31.07.2003

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Индекс ММВБ голубых фишек" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20.09.2007, N 0983-94131725

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.09.2018 16461,14

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 12.09.2018 16394,29

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,41

8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.09.2018 589711906,36

9. Стоимость чистых активов, руб., на 12.09.2018 587137826,77

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,44

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

Генеральный директор, Председатель Правления В.Н. Соловьев

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru