сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мордовэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

ПАО "Мордовэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А

1.4. ОГРН эмитента 1051326000967

1.5. ИНН эмитента 1326192645

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.09.2018 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу N1 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N2 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N3 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N4 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N5 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу N6 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

По вопросу N7 заседания Совета директоров:

- "за" - 7 голосов;

- "против" - 0 голосов;

- "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О назначении лица, временно исполняющего обязанности секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Возложить обязанности секретаря Совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на заседании "14" сентября 2018 года на юрисконсульта отдела корпоративного управления - Терехину Екатерину Сергеевну.

ВОПРОС N 2: О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения N ВРКЛДС-1267 ACPM об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк.

РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение Генерального соглашения N ВРКЛДС-1267 ACPM об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее - Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" - Заемщик, ПАО Сбербанк - Кредитор;

Вид сделки: Генеральное соглашение N ВРКЛДС-1267 ACPM об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки;

Лимит Генерального Соглашения: не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей. Лимит каждой кредитной сделки определяется по согласованию сторон в пределах свободного остатка лимита Соглашения;

Целевое использование: пополнение оборотных средств;

Период действия лимита: до 12 месяцев (включительно)

Максимальный срок транша: до 120 (Ста двадцати) дней (включительно);

Максимальная процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Порядок уплаты процентов:

- если срок кредитования по кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);

- если срок кредитования по кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно "20" числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно);

2. Обеспечить непревышение общей суммы привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая получение кредитов (учитывая кредиты, предоставленные ПАО Сбербанк), эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам, а также за исключением лизинговых сделок/задолженности по финансовому лизингу), над суммой в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

ВОПРОС N 3: О предоставлении согласия на заключение Соглашения N 1267/3 о безакцептном списании денежных средств в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1267 АСРМ между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк.

РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение между ПАО Сбербанк (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения N 1267/3 об условиях списания с расчетных счетов: N 40702810039010100990, N 40702810439030100266, N 40702810239120100431, N 40702810139050000154, 40702810539000003549, открытых Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N ВРКЛДС-1267 АСРМ между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и ПАО Сбербанк (Приложение N1).

ВОПРОС N 4: Об одобрении заключения договора поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г. между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО).

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г. между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) на следующих условиях:

Стороны договора: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" - Поручитель, АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) - Кредитор;

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Акционерным обществом "Мордовская электросетевая компания" (далее - Заемщик) (ИНН 1324134775, ОГРН 1081324000504) всех обязательств по Кредитному договору N 67-К-18 от "31" августа 2018 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее - "Кредитный договор");

Существенные условия основного обязательства:

Вид основного обязательства - кредит;

Сумма кредита - 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек;

Срок (дата) возврата кредита - "10" февраля 2020 г;

Процентная ставка:

1) за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по "30" сентября 2018 года (включительно) - по ставке 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;

2) за период с даты, указанной в пп. 1 п. 1.3.3. (не включая эту дату), по дату (включительно) предоставления Заемщиком Кредитору соглашений о списании денежных средств в погашение задолженности по настоящему Договору в порядке заранее данного акцепта со всех расчетных счетов Заемщика, открытых в банках, - по ставке 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

3) за период с даты (не включая эту дату) предоставления соглашений, указанных в пп. 2) п. 1.3.3. договора поручительства, по дату полного фактического погашения кредита, - по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от суммы кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика в валюте Российской Федерации, за истекший расчетный период, за исключением оборотов, связанных с выдачей и погашением кредита(ов) по настоящему Договору, а также иных критериев, установленных Договором.

Неустойки, предусмотренные Кредитным договором:

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик обязан кроме процентов за пользование кредитом уплатить Кредитору неустойку в размере 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму просроченного кредита (основного долга) за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты фактического возврата Заемщиком суммы просроченного кредита (основного долга);

В случае нарушения Заемщиком своих обязательств, предусмотренных п.п. 8.2.2. Кредитного договора, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 1 (Один) % от суммы выданного кредита.

Срок поручительства: по "10" февраля 2025 года включительно.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:

Поручитель выплачивает Кредитору неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых с суммы просроченного платежа.

ВОПРОС N 5: Об одобрении заключения ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" соглашений о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) во исполнение требований Договора поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г., заключенному между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО).

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение между АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) (Банк), АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Дополнительного соглашения к Договору банковского счета от 09.04.2015 г. о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета N40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г., заключенному между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), в соответствии с Приложением N2 к настоящему Протоколу.

2. Одобрить заключение между Банк "Возрождение" (ПАО) (Банк), АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения о списании денежных средств с банковского счета N 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г., заключенному между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), в соответствии с Приложением N3 к настоящему Протоколу.

3. Одобрить заключение между АО "Россельхозбанк" (Банк), АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Дополнительного соглашения к Договору N 00017 банковского счета от 01.04.2011 г. о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета N40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г., заключенному между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), в соответствии с Приложением N4 к настоящему Протоколу.

4. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения о списании денежных средств с банковского счета N 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г., заключенному между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), в соответствии с Приложением N5 к настоящему Протоколу.

5. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения о списании денежных средств с банковского счета N 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г., заключенному между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), в соответствии с Приложением N6 к настоящему Протоколу.

6. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения о списании денежных средств с банковского счета N 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г., заключенному между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), в соответствии с Приложением N7 к настоящему Протоколу.

7. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения о списании денежных средств с банковского счета N 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г., заключенному между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), в соответствии с Приложением N8 к настоящему Протоколу.

8. Одобрить заключение между АО "АЛЬФА-БАНК" (Банк), АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) (Кредитор) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Соглашения об условиях списания с расчетного счета N40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г., заключенному между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), в соответствии с Приложением N9 к настоящему Протоколу.

9. Одобрить заключение между АККСБ "КС БАНК" (ПАО) (Банк) и ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (Клиент) Дополнительного соглашения к договору N 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. о списании с расчетного счета N 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований или инкассовых поручений АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), как Кредитора, согласно Договору поручительства N 67-П/2-18 от 31.08.2018 г., заключенному между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), в соответствии с Приложением N10 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС N 6: О предоставлении согласия на заключение сделки - Изменения N3 в условия Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АО "Райффайзенбанк".

РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение сделки - Изменения N 3 (далее - "Изменение N3") к Соглашению N 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее - "Соглашение"), заключенному 06 июня 2017 г. между ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" и АО "Райффайзенбанк", (с учетом Изменения N1 от 17 августа 2017 г. и Изменения N2 от 27 марта 2018 г.), предусматривающего, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

1. Стороны сделки (Изменения N3): ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" - Заемщик, АО "Райффайзенбанк" - Банк.

2. Дополнить статью 2 "Условия предоставления кредитов" Соглашения пунктом 2.2.10 в редакции:

"2.2.10. Банком получено изменение к договору, указанному в подпункте (а) пункта 6.1. Соглашения, оформленное надлежащим образом, в соответствии с требованиями законодательства РФ, учитывающее условия настоящего Изменения N 3 к Соглашению".

3. Условие Соглашения о процентной ставке излагается в Изменении N3 следующим образом: процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов,

1.1. равна внутренней процентной ставке Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой.

И/ИЛИ

1.2. составляет сумму а) ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и б) Индивидуальной процентной ставки. Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь Срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой. Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 4.6% (четыре целых и шесть десятых процентов) годовых. В случае, если ключевая ставка Банка России не установлена в Дату Предоставления Кредита или в любую дату любого Периода Начисления Процентов, а также в случае, если Банк России прекращает операции рефинансирования с привязкой к ключевой ставке Банка России, применяется внутренняя ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка, в соответствующую дату, на срок, равный Периоду Начисления Процентов. При этом установленная внутренняя ставка Банка действует до последней даты соответствующего Периода Начисления Процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.

При этом указанный размер процентной ставки для Кредитов, выдаваемых с даты вступления в силу Изменения N 3 применяется с даты вступления в силу Изменения N 3, а для Кредитов, выданных до даты вступления в силу Изменения N 3, указанный размер процентной ставки применяется с даты, следующей за датой вступления в силу Изменения N 3

ВОПРОС N 7: О скорректированной инвестиционной программе ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 2018 - 2020 гг.

РЕШЕНИЕ: В связи с требованиями по срокам и качеству, ответственности и значимости для Общества, корректировку инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 2018 - 2020 гг. (утвержденную СД N196 от 05 марта 2018 г.) считать особо важным заданием.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14сентября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 204 от 14 сентября 2018 г.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"

(по доверенности N1490-юр от 20.06.2018 г.)

А.В. Шашков

(подпись)

3.2. Дата " 14 " сентября 2018 г.

М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru