Другие отчётные документы "Эссет Менеджмент Солюшнс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЭйЭмЭс" - Прекращение паевого инвестиционного фонда

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС".

ЛИЦЕНЗИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ № 21-000-1-00967 ОТ 13 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ.

НАЗВАНИЕ И ТИП ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА: ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЕНТНЫЙ "ХОЛИ ЛЭНД".

НОМЕР И ДАТА РЕГИСТРАЦИИ БАНКОМ РОССИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА): № 2981 ОТ 13 МАЯ 2015 ГОДА.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ, ГДЕ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПАЕВОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОНДЕ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ И ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 119590, Г. МОСКВА, МЖД КИЕВСКОЕ 5-Й КМ., ДОМ 1, СТР. 1,2, ПОМЕЩЕНИЕ № 39, ЭТАЖ 2, ОФИС В213.2, ТЕЛ: (495) 666-56-81.

АДРЕС САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: WWW.LLCAMS.COM

________________________________________

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ.

СООБЩЕНИЕ

о прекращении паевого инвестиционного фонда

Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс" (далее - Управляющая компания) сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Холи Лэнд" (далее - Фонд).

Основание прекращения: Управляющей компанией принято решение о досрочном прекращении Фонда в соответствии с подп. 6 п. 132 Правил.

Дата возникновения основания прекращения фонда: 11 сентября 2018 г.

Дата принятия решения о прекращении Фонда: 28 августа 2018 г. (Приказ от 28.08.2018 г. № 161-Пр/18).

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 1 059 817 173,27 (Один миллиард пятьдесят девять миллионов восемьсот семнадцать тысяч сто семьдесят три) рубля 27 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда: 321,84 (Триста двадцать один) рубль 84 копейки.

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:

Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, Управляющая компания будет принимать в течение 2 (Двух) месяцев со дня опубликования настоящего сообщения в печатном издании "Приложение к Вестнику ФСФР России".

Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем по адресу: 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213.

Датой и временем приема требований кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компании.

Удовлетворение требования кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

ВРИО Генерального директора Д.В. Горин

ООО "ЭйЭмЭс"

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru