сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Транспортная концессионная компания" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ТКК" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных до-ходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для не-коммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ТКК"

1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1136952000888

1.5. ИНН эмитента 6952036026

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36523-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423

http://www.tkk-lrt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

09.11.2018 г.

2. Содержание сообщения

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса "А2" с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYBA9 (да-лее - Облигации).

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополни-тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-03-36523-R от 28.08.2017 г.

2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска (09.11.2017 г.)

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (09.11.2018г.)

2.4. общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего вы-плате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов:

общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса "А2" по первому купону: 441 625 000 (Четыреста сорок один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Процентная ставка по первому купонному периоду: 12,5% годовых.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям класса "А2" по перовому купону в расчете на одну Облигацию выпуска 125 (Сто двадцать пять) рублей.

2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

Купонный доход за первый купонный период выплачивался в отношении 3 533 000 (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи) штук.

2.6. форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 08.11.2018 г.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

? на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с доку-ментом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

? на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (до-ходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (09.11.2018г.)

2.9. общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

общий размер доходов, выплаченных по Облигациям класса "А2" по первому купону 441 625 000 (Четыреста сорок один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.

2.10. в случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: купонный доход за пер-вый купонный период выплачен в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Директор ООО "ТКК" С.А. Окутин

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 09 " ноября 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru