ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СОЛИД Менеджмент" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: АО "СОЛИД Менеджмент"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид-Индекс МосБиржи", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20 апреля 2005 г., N 0351-76578546
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде: Адрес:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32/А
Телефон/Факс: (495) 228-70-15
E-mail: am.solid@solidinvest.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.11.18: 258 571,99
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 13.11.18: 260 578,26
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,77
8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.11.18: 79 805 016,58
9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.11.18: 80 424 225,63
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,77
АО "СОЛИД Менеджмент", лицензия ФСФР России от 27.12.99 № 21-000-1-00035 на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.
Генеральный директор Быкова Ю.Ю.
15.11.2018
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия