сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Петербургский мелькомбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Петербургский мельничный комбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество "Петербургский мельничный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "Петербургский мельничный комбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5

1.4. ОГРН эмитента 1027804865175

1.5. ИНН эмитента 7810229592

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00521-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7337

1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00521-D, Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-01-00521-D.

(Продолжение)

Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности "Бухгалтерский баланс" (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, "Отчет о финансовых результатах" (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1)) + остаток долга по финансовому лизингу) / прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640 ф.№5) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала." и т.д. на условиях дополнительного соглашения.

Заемщик обязан обеспечить предоставление Поручителем ПАО "Петербургский мельничный комбинат" корпоративного одобрения /согласия уполномоченных органов Поручителя на совершение сделки (как крупной сделки/с заинтересованностью/в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений/ ограничений, установленных Уставом обществ и иными внутренними документами) в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору ВКЛ"

Санкция: При неисполнении обязательства Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых.

Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 4 повестки дня (Бюллетень №1)

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу подпункт 4 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 4 повестки дня: 224 500 000, что составляет 100 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 4 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 224 500 000 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 224 500 000 100.0000%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 0 0%

Не голосовало и признаны недействительными 0 0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) - дополнительное соглашение к договору поручительства № 0055-1-110618-П1от "15" июня 2018г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом "Петербургский мельничный комбинат" (Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова" (ОАО "ЛКХП Кирова", ИНН 7830002303, Заемщик) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0055-1-110618 SХ от 15.08.2018 г. являющегося выгодоприобретателем в сделке заключенной с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

"Изложить пункт 8.2.24 Договора в следующей редакции:

"8.2.24. Обеспечить соблюдение соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне:

- не более 7 по состоянию на 30.09.2018г., 31.12.2018г.;

- не более 6 по состоянию на 31.03.2019г. и далее ежеквартально в течение срока действия Договора.

Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности "Бухгалтерский баланс" (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, "Отчет о финансовых результатах" (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах" (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные кредиты и займы (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1)) + остаток долга по финансовому лизингу) / прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640 ф.№5) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала." и т.д. на условиях дополнительного соглашения.

Заемщик обязан обеспечить предоставление Поручителем ПАО "Петербургский мельничный комбинат" корпоративного одобрения /согласия уполномоченных органов Поручителя на совершение сделки (как крупной сделки/с заинтересованностью/в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений/ ограничений, установленных Уставом обществ и иными внутренними документами) в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору ВКЛ"

Санкция: При неисполнении обязательства Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых.

Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 5 повестки дня (Бюллетень №2)

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу подпункт 5 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 5 повестки дня: 224 500 000, что составляет 100 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 5 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 224 500 000 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 224 500 000 100.0000%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 0 0%

Не голосовало и признаны недействительными 0 0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Одобрить заключенные Обществом крупные сделки - дополнительные соглашения к договорам возобновляемых кредитных линий №0095-102416-РКЛ7 от 15.06.2018, №0095-102416-РКЛ8 от 14.08.2018, №0095-102416-РКЛ9 от 27.09.2018, №0055-1-106718 SX от 17.05.2018, №0055-1-106818 SX от 30.05.2018 (далее - Договоры) между Публичным акционерным обществом "Петербургский мельничный комбинат" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

- Из договоров исключается пункт: "До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам в размере более 62 (Шестидесяти двух) процентов чистой прибыли без письменного согласования с Кредитором".

Заемщик обязан обеспечить предоставление Поручителем ПАО "Петербургский мельничный комбинат" корпоративного одобрения /согласия уполномоченных органов Поручителя на совершение сделки (как крупной сделки/с заинтересованностью/в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений/ ограничений, установленных Уставом обществ и иными внутренними документами) в течение 90 календарных дней с даты заключения дополнительных соглашений к Договору ВКЛ"

Санкция: При неисполнении обязательства Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процента(ов) годовых

Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 6 повестки дня (Бюллетень №2)

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу подпункт 6 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 6 повестки дня: 224 500 000, что составляет 100 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 6 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 224 500 000 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 224 500 000 100.0000%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 0 0%

Не голосовало и признаны недействительными 0 0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Одобрить заключенную Обществом сделку в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица все акционеры Общества, а так же члены Совета директоров Бойчевская С.Б. и Меньшиков А.А.) - договор поручительства № 002/0827Z/18 (Договор поручительства) между Публичным акционерным обществом "Петербургский мельничный комбинат" (Поручитель) и Акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (Банк) в обеспечение всех обязательств Открытого акционерного общества "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова" (ОАО "ЛКХП Кирова", ИНН 7830002303, Заемщик) по заключенному с Акционерным обществом "ЮниКредит Банк" Соглашения о предоставлении кредита № 002/0302L/18 (Соглашение) (последующее одобрение) на следующих условиях Договора поручительства:

В соответствии с Договором поручительства Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом Согласия Поручителя на последующее изменение), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.

Под "задолженностью" понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы, потери и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.

Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом Согласия Поручителя на последующее изменение), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.

Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения (Согласие Поручителя на последующее изменение), влекущего:

- изменение каждого из условий Соглашения в пределах, установленных ниже:

?не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;

?не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита;

- иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

Условия Соглашения:

- максимальный лимит линии: 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей;

Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами ("Выплата") в течение 6 (Шесть) месяцев с даты подписания договора ("Период Использования").

- сроки кредитования: 1 год с даты подписания Соглашения. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.

- ставка по кредиту: от 2,2% при получении субсидий; до размера ключевой ставки банка Российской федерации плюс 2,2% без получения субсидий, с возможностью увеличения Банком процентной ставки в одностороннем порядке на 1,5% годовых в случаях, установленных в Соглашении.

- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 300 000 (триста тысяч) российских рублей; комиссия за обязательство составляет 0,3% годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита; комиссия за досрочное погашение - до 0,65% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено;

- штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности - ключевая ставка Банка России (или иная ставка, установленная Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующая на дату соответствующего нарушения,

- цель привлечения кредитных ресурсов: Кредит предоставляется по правилам льготного кредитования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 на цели: переработки продукции растениеводства и животноводства (КЦ01.30), закупка зерна, выращенного на территории Уральского и Сибирского федерального округов, для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.009);

И на других условиях в соответствии с Договором поручительства и Соглашения, с условиями которых акционеры ознакомлены, и они им понятны.

Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 7 повестки дня (Бюллетень №2)

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу подпункт 7 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 7 повестки дня: 224 500 000, что составляет 100 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 7 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 224 500 000 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 224 500 000 100.0000%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 0 0%

Не голосовало и признаны недействительными 0 0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.7 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Одобрить заключенную Обществом крупную сделку - соглашение о предоставлении кредита № 002/0303L/18 (Соглашение 1) между Публичным акционерным обществом "Петербургский мельничный комбинат" (Общество) и Акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (Банк) на следующих условиях соглашения:

Условия Соглашения:

- максимальный лимит линии: 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей;

Кредит предоставляется в форме кредитной линии и может быть использован одной или несколькими суммами ("Выплата") в течение 6 (Шесть) месяцев с даты подписания договора ("Период Использования").

- сроки кредитования: 1 год с даты подписания Соглашения 1. Порядок погашения Кредита в соответствии с условиями Соглашения 1, датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.

- ставка по кредиту: от 2,2% при получении субсидий; до размера ключевой ставки банка Российской федерации плюс 2,2% без получения субсидий, с возможностью увеличения Банком процентной ставки в одностороннем порядке на 1,5% годовых в случаях, установленных в Соглашении 1.

- комиссии и платы: комиссия за организацию кредитной линии составляет 200 000 (двести тысяч) российских рублей; комиссия за обязательство составляет 0,3% годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части кредита; комиссия за досрочное погашение - до 0,65% годовых начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую погашение должно было быть осуществлено;

- штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности - ключевая ставка Банка России (или иная ставка, установленная Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующая на дату соответствующего нарушения.

- цель привлечения кредитных ресурсов: Кредит предоставляется по правилам льготного кредитования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 на цели: переработки продукции растениеводства и животноводства (КЦ01.30), закупка зерна, выращенного на территории Уральского и Сибирского федерального округов, для мукомольно-крупяной промышленности (ДКЦ 01.30.009);

- и на других условиях в соответствии с Соглашением 1 о предоставлении кредита, с условиями которого акционеры ознакомлены, и они им понятны.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07 декабря 2018г., № 64.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Петербургский мельничный комбинат" ____________________ А.В. Буркова

М.П.

3.2. Дата "07" декабря 2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru