сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Транспортная концессионная компания" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ТКК" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ТКК"

1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1136952000888

1.5. ИНН эмитента 6952036026

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36523-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423

http://www.tkk-lrt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса "А4" с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYGG5.

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-05-36523-R от 28.08.2017 г.

2.3. орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента

2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "07" декабря 2018 г.

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: "07" декабря 2018 г. (Приказ № 52/12 от "07" декабря 2018 г.).

2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Второй купонный период:

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (12.12.2019)

Датой окончания купонного периода второго купона выпуска является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2020).

Третий купонный период:

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2020)

Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2021).

Четвертый купонный период:

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2021).

Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2022).

Пятый купонный период:

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2022).

Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.12.2023).

2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Привести информацию не представляется возможным, размер процентов определяется в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Облигациям за второй купонный период выплачивается в дату окончания второго купонного периода (730-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска) (11.12.2020)

Купонный доход по Облигациям за третий купонный период выплачивается в дату окончания третьего купонного периода (1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска) (11.12.2021).

Купонный доход по Облигациям за четвертый купонный период выплачивается в дату окончания четвертого купонного периода (1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска) (11.12.2022)

Купонный доход по Облигациям за пятый купонный период выплачивается в дату окончания пятого купонного периода (1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска) (11.12.2023).

3. Подпись

3.1. Директор ООО "ТКК" С.А.Окутин

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 07 " декабря 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru