сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фольксваген Банк РУС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Фольксваген Банк РУС" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Фольксваген Банк РУС"

1.3. Место нахождения эмитента: 117485, г. Москва, ул. Обручева д.30/1, строение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1107711000044

1.5. ИНН эмитента: 7750005605

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3500

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313; http://www.vwbank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 10 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1830-й (Одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке (далее - Облигации серии 10), индивидуальный государственный регистрационный номер 41003500B, дата государственной регистрации 15.08.2013г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWMT4.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 41003500B от "15" августа 2013г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 183 дня

5-й купонный период: 14.07.2018 - 13.01.2019.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям серии 10, за соответствующий отчетный (купонный) период:

За 5-й купонный период: 249 450 000.00 (Двести сорок девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 10, за соответствующий отчетный (купонный) период:

За 5-й купонный период: 9,95% (Девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых, что составляет 49.89 (Сорок девять 89/100) рублей.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

Конец операционного дня 11.01.2019

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

5-й купон - 13.01.2019 (фактически 14.01.2019 с учетом совпадения с выходным днем).

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 10:

За 5-й купонный период: 249 450 000.00 (Двести сорок девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: не применимо, так как обязательство эмитента по выплате купонного дохода за 5-й купонный период исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

А.Ю. Рогов

3.2. Дата 14.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru