сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Управляющая компания АИЖК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ДОМ.РФ Управление активами" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 09.01.2019 17:33:15) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=OKquwGYKvUyt5K8NnFT6XQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "ДОМ.РФ Управление активами"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00998, выдана Банк России 10.10.2016

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОМ.РФ", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.06.2016, N 3164

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.12.2018 1141,60

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2018 1126,86

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,31

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.2018 59363238726,77

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2018 58596609569,63

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,31

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44

ВРИО Генерального директора (Доверенность № 06-3/4 от 10.08.2018) Е.А. Малука

Краткое описание внесенных изменений: в п.5, п.8 Сообщения скорректированы даты: дата 08.01.2019 исправлена на 29.12.2018.

ВРИО Генерального директора (Доверенность № 06-3/4 от 10.08.2018) Е.А. Малука

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru