сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "УК "ТФБ Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УК "ТФБ Капитал" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УК "ТФБ Капитал"

1.3. Место нахождения эмитента: 125047, г. Москва, переулок Оружейный, дом 15А, ЭТ 5 ПОМ 20 КОМ 1

1.4. ОГРН эмитента: 1067746696951

1.5. ИНН эмитента: 7709683208

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00835

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://capital.tfb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.01.2019

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 09.01.2019 15:32:39) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=8kDKy9cFCkWcnwxjKB9uEw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

1. Управляющая компания: АО "УК "ТФБ Капитал"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00835, выдана Банк России 11.10.2011

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "ТФБ-Рентный инвестиционный фонд", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 02.06.2009, N 1444-94199456

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 420111, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, д.43/2

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.12.2018 29588,22

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2018 29601,89

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,05

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.12.2018 8386101057,54

9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2018 8389975482,19

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,05

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 125047, г. Москва, переулок Оружейный, дом 15А, ЭТ 5 ПОМ 20 КОМ 1

Генеральный директор Н.В. Глазунов

Изменена дата определения СЧА с 31.12.2018 на 29.12.2018

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Глазунов

3.2. Дата 14.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru