ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ВЭБ.РФ - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
"О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВЭБ.РФ
1.3. Место нахождения эмитента проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107078, Россия
1.4. ОГРН эмитента 107711000102
1.5. ИНН эмитента 7750004150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.02.2019
2. Содержание сообщения
"О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 21 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS4Z7 (далее - Облигации серии 21).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-26-00004-T от 26.01.2012.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
решение принято первым заместителем председателя ВЭБ.РФ - членом правления.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 18.02.2019.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
пятнадцатый купон с 05.03.2019 по 03.09.2019
шестнадцатый купон с 03.09.2019 по 03.03.2020
семнадцатый купон с 03.03.2020 по 01.09.2020
восемнадцатый купон с 01.09.2020 по 02.03.2021
девятнадцатый купон с 02.03.2021 по 31.08.2021
двадцатый купон с 31.08.2021 по 01.03.2022
2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных доходов по Облигациям серии 21 за каждый купонный период:
по пятнадцатому купону - 659 700 000 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот тысяч) рублей;
по шестнадцатому купону - 659 700 000 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот тысяч) рублей;
по семнадцатому купону - 659 700 000 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот тысяч) рублей;
по восемнадцатому купону - 659 700 000 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот тысяч) рублей;
по девятнадцатому купону - 659 700 000 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот тысяч) рублей;
по двадцатому купону - 659 700 000 (Шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот тысяч) рублей.
Размер купонного дохода на одну Облигацию серии 21 за каждый купонный период:
по пятнадцатому купону - 8,82 (Восемь целых восемьдесят две сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 43,98 рубля (Сорок три рубля девяносто восемь копеек);
по шестнадцатому купону - 8,82 (Восемь целых восемьдесят две сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 43,98 рубля (Сорок три рубля девяносто восемь копеек);
по семнадцатому купону - 8,82 (Восемь целых восемьдесят две сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 43,98 рубля (Сорок три рубля девяносто восемь копеек);
по восемнадцатому купону - 8,82 (Восемь целых восемьдесят две сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 43,98 рубля (Сорок три рубля девяносто восемь копеек);
по девятнадцатому купону - 8,82 (Восемь целых восемьдесят две сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 43,98 рубля (Сорок три рубля девяносто восемь копеек);
по двадцатому купону - 8,82 (Восемь целых восемьдесят две сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 43,98 рубля (Сорок три рубля девяносто восемь копеек).
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
пятнадцатый купон - 03.09.2019
шестнадцатый купон 03.03.2020
семнадцатый купон 01.09.2020
восемнадцатый купон 02.03.2021
девятнадцатый купон 31.08.2021
двадцатый купон 01.03.2022
2.9. Иные сведения:
Владельцы Облигаций серии 21 имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций серии 21 в течение последних 10 (Десяти) дней (но не менее 5 рабочих дней) двадцатого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Вице-президент Блока "Финансы и развитие"
(по доверенности от 13.10.2017 № 539) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата "18" февраля 2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия