ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" - Утверждение документа, содержащего условия отдельного выпуска (доп. выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций
Сообщение о существенном факте
"Об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XIII, ком. 44
1.4. ОГРН эмитента 1167746438881
1.5. ИНН эмитента 7727290538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731
http://mbsfactory.ahml.ru/ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 февраля 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" - управляющая организация Общества с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент".
2.2. Дата принятия решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: 22 февраля 2019 года.
2.3. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", размещаемые по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее - Облигации).
2.4. Количество размещаемых облигаций и номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска: 72 973 525 (семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.5. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей облигаций: открытая подписка.
2.6. Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения: Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней, который при размещении Облигаций рассчитывается по следующей формуле:
НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100%,
где:
НКД - размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
C1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
T - дата размещения (дата приобретения) Облигаций.
T0 - Дата начала размещения;
Во избежание сомнений разница (T - T0) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9)
2.7. Срок размещения облигаций или порядок его определения:
Порядок определения срока размещения облигаций.
Порядок определения даты начала размещения:
Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации Программы и государственной регистрации выпуска Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций. При этом запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ (i) к Программе облигаций, (ii) к проспекту ценных бумаг, зарегистрированному одновременно с Программой (далее - "Проспект") и (iii) к информации, содержащейся в реестре Ипотечного покрытия, в порядке, установленном Федеральным законом от 11.11.2003 № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" (далее - "Закон об ИЦБ"), подзаконными нормативно-правовыми актами, включая Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее - "Положение о раскрытии информации").
Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, а также иную, предусмотренную в настоящем пункте и в пункте 11 Условий выпуска облигаций информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Условий выпуска облигаций.
Дата начала размещения Облигаций (далее и ранее - "Дата начала размещения") определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Условий выпуска облигаций, в следующие сроки:
• в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством Обществом с ограниченной ответственностью "Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации" (далее - "лента новостей") - не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения;
• на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее по тексту - "сеть Интернет") по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731 - не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее также - "Биржа") и НРД в согласованном порядке.
Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации, и настоящими Условиями выпуска облигаций.
О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу в дату принятия такого решения, и не позднее, чем за один день до Даты начала размещения.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата окончания размещения") является более ранняя из следующих дат:
(i) дата размещения последней Облигации, или
(ii) 2 (второй) рабочий день с Даты начала размещения.
Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.
2.8. Срок погашения облигаций или порядок его определения: 05.04.2029.
2.9. Факт регистрации проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций: Регистрация программы облигаций серии АИЖК-002 сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.
2.10. В случае если выпуск облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, подлежит государственной регистрации и облигации, допускаемые к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, - сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения таких облигаций отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг: Эмитент намерен представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент", действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.
_____________ Е.А. Малука
М.П.
3.2. Дата: "22" февраля 2019 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия