сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Лента" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Лента" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Лента"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Лента"

1.3. Место нахождения эмитента: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б

1.4. ОГРН эмитента: 1037832048605

1.5. ИНН эмитента: 7814148471

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36420-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010; http://www.lenta.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуску не присвоен, ISIN не присвоен (далее именуемые - "Облигации" или "Биржевые облигации").

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36420-R-001P-02E от 01.07.2016.

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуску не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Управляющим директором Общества с ограниченной ответственностью "Лента".

Процентная ставка по первому купону установлена в размере 8,65 % (Восемь целых шестьдесят пять сотых процента) годовых. Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонному периоду равны процентной ставке по первому купонному периоду

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 15.03.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Управляющим директором Общества с ограниченной ответственностью "Лента", Приказ № 5774 от 15.03.2019 г.

2.6 Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: с 27.03.2019 по 25.09.2019;

2 купонный период: с 25.09.2019 по 25.03.2020;

3 купонный период: с 25.03.2020 по 23.09.2020;

4 купонный период: с 23.09.2020 по 24.03.2021;

5 купонный период: с 24.03.2021 по 22.09.2021;

6 купонный период: с 22.09.2021 по 23.03.2022.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

1-й купон - 43 (Сорок три) рубля 13 копеек;

2-й купон - 43 (Сорок три) рубля 13 копеек;

3-й купон - 43 (Сорок три) рубля 13 копеек;

4-й купон - 43 (Сорок три) рубля 13 копеек;

5-й купон - 43 (Сорок три) рубля 13 копеек;

6-й купон - 43 (Сорок три) рубля 13 копеек.

Размер купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию:

1-й купон - 431 300 000 (Четыреста тридцать один миллион триста тысяч) рублей;

2-й купон - 431 300 000 (Четыреста тридцать один миллион триста тысяч) рублей;

3-й купон - 431 300 000 (Четыреста тридцать один миллион триста тысяч) рублей;

4-й купон - 431 300 000 (Четыреста тридцать один миллион триста тысяч) рублей;

5-й купон - 431 300 000 (Четыреста тридцать один миллион триста тысяч) рублей;

6-й купон - 431 300 000 (Четыреста тридцать один миллион триста тысяч) рублей.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 25.09.2019;

2 купонный период: 25.03.2020;

3 купонный период: 23.09.2020;

4 купонный период: 24.03.2021;

5 купонный период: 22.09.2021;

6 купонный период: 23.03.2022.

2.11. Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: 6-й купонный период.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (Устав)

М.П. Матузова

3.2. Дата 15.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru