сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АИЖК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ДОМ.РФ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

"О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "ДОМ.РФ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ДОМ.РФ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700262270

1.5. ИНН эмитента 7729355614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 марта 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R (далее - Биржевые облигации серии 001P-01R).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYLU6.

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00739-A-001P;

Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг: 20 декабря 2017 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Определение процентной ставки c шестого по десятый купоны по Биржевым облигациям серии 001P-01R осуществляется в соответствии с пункта 9.3. Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Наблюдательным советом эмитента (протокол № 1/6 от 16.10.2017) и п. 9.3 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р-01R, утвержденных решением генерального директора эмитента (приказ № 415-од от 18.12.2017).

Ставка купонов с шестого по десятый в размере 7,8 % (семь целых восемь десятых) процентов годовых утверждена единоличным исполнительным органом АО "ДОМ.РФ", приказ от 15.03.2019 № 93-од.

Владельцы Биржевых облигаций серии 001P-01R могут требовать приобретения эмитентом (АО "ДОМ.РФ") Биржевых облигаций серии 001P-01R в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней десятого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО "ДОМ.РФ") на дату приобретения Биржевых облигаций серии 001P-01R по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии 001P-01R номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001P-01R без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии 001P-01R сверх указанной цены приобретения.

Приобретение Биржевых облигаций серии 001P-01R осуществляется в третий рабочий день с даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-01R к приобретению эмитентом.

Приобретение Биржевых облигаций 001P-01R осуществляется Эмитентом самостоятельно.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 15 марта 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: приказ единоличного исполнительного органа от 15.03.2019 № 93-од.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

за шестой купонный период с 25.03.2019 по 24.06.2019;

за седьмой купонный период с 24.06.2019 по 23.09.2019;

за восьмой купонный период с 23.09.2019 по 23.12.2019;

за девятый купонный период с 23.12.2019 по 23.03.2020;

за десятый купонный период с 23.03.2020 по 22.06.2020

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента; размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:

за шестой купонный период: 291 750 000 рублей 00 копеек;

за седьмой купонный период: 291 750 000 рублей 00 копеек;

за восьмой купонный период: 291 750 000 рублей 00 копеек;

за девятый купонный период: 291 750 000 рублей 00 копеек;

за десятый купонный период: 291 750 000 рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

за шестой купонный период: 19 рублей 45 копеек;

за седьмой купонный период: 19 рублей 45 копеек;

за восьмой купонный период: 19 рублей 45 копеек;

за девятый купонный период: 19 рублей 45 копеек;

за десятый купонный период: 19 рублей 45 копеек.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

за шестой купонный период - 7,8 % (семь целых восемь десятых) процентов годовых;

за седьмой купонный период - 7,8 % (семь целых восемь десятых) процентов годовых;

за восьмой купонный период - 7,8 % (семь целых восемь десятых) процентов годовых;

за девятый купонный период - 7,8 % (семь целых восемь десятых) процентов годовых;

за десятый купонный период - 7,8 % (семь целых восемь десятых) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов (процентов) по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

за шестой купонный период 24.06.2019;

за седьмой купонный период 23.09.2019;

за восьмой купонный период 23.12.2019;

за девятый купонный период 23.03.2020;

за десятый купонный период 22.06.2020.

3. Подпись

3.1. Директор Г.О. Гвилава

(по доверенности от 01.02.2019 № 3/25)

М.П.

3.2. Дата: 15 марта 2019 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru