сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "А7 АГРО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "А7 АГРО" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "А7 АГРО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "А7 АГРО"

1.3. Место нахождения эмитента: 461350, Оренбургская область, Илекский район, село Илек, улица Мира, дом 10А

1.4. ОГРН эмитента: 1115658009246

1.5. ИНН эмитента: 5629020635

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00411-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37588

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

коммерческие облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-01(далее - Коммерческие облигации);

срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

1820-и? (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций;

идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг:

4CDE-01-00411-R

дата присвоения идентификационного номера:

12.10.2018

наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер:

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";

количество размещаемых ценных бумаг: 100 000 (Сто тысяч) штук;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Юридические лица:

Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Региональный фонд инвестиций Оренбургской области" ОГРН 1075658031866

предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено;

цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки:

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческих облигаций, что составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Коммерческую облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход, определяемый по формуле:

НКД = C(j) * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3..10;

НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C (j) - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) - это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно);

Дата начала размещения Коммерческих облигаций: 25 октября 2018 года.

Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Коммерческих облигаций; б) дата размещения последней Коммерческой облигации

При приобретении Коммерческих облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата доходов по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется в соответствии с Решением о выпуске Коммерческих облигаций, утвержденным решением единственного участника Эмитента 03 октября 2018 года, единоличным исполнительным органом Эмитента.

Приказом Генерального директора ООО "А7 Менеджмент" - управляющим ООО "А7 Агро" от "16" апреля 2019 года № 55-од установлена величина процентной ставки второго купона Коммерческих облигаций в размере 8,5% (восемь целых пять десятых) процентов годовых, что составляет:

- 42,38 рублей (Сорок два рубля 38 копеек) на одну Коммерческую облигацию за второй купонный период.

Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по коммерческим облигациям эмитента: "16" апреля 2019 года

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором ООО "А7 Менеджмент" - управляющим ООО "А7 Агро" (Приказ № 55-од от "16" апреля 2019 года).

Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Второй купонный период (25.04.2019 - 24.10.2019).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за второй купонный период составляет 4 238 000,00 рублей (четыре миллиона двести тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек) по ставке 8,5% (восемь целых пять десятых) процента годовых.

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации за второй купонный период - 42,38 рублей (Сорок два рубля 38 копеек).

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Обязательство по выплате доходов за первый купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 24.10.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "А7 Менеджмент"

А.В. Комаровских

3.2. Дата 17.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru