сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Специализированное финансовое общество Инвестиционные решения" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Инвестиционные решения" - Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Инвестиционные решения»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО Инвестиционные решения»

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1187746842304

1.5. ИНН эмитента: 7714432552

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00477-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37701

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения

Информация в настоящем сообщении адресована исключительно квалифицированным инвесторам.

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-ый (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемые путем закрытой подписки, неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные c возможностью получения дополнительного дохода, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – «Облигации»). ISIN – не присвоен.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 3640-ый (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 6-01-00477-R от 13.06.2019 г.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. в случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрено.

2.8. цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %,

где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 года № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»).

Запрещается начинать размещение структурных Облигаций, в соответствии с решением о выпуске которых отдельные условия выпуска структурных Облигаций устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента до начала размещения структурных Облигаций, ранее даты раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об указанных условиях, а также ранее даты представления в регистрирующий орган уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций.

Порядок раскрытия информации об определении отдельных условий выпуска структурных Облигаций указан в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг в виде раскрытия Эмитентом Сообщения об определении основных условий.

Уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций представляется в регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций (далее - «Дата начала размещения», «Дата начала размещения Облигаций») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента, а если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы по договору коммерческой организации - Управляющей организацией Эмитента (далее – «Управляющая организация Эмитента») и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг:

• в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «Лента новостей») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

• на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37701 (далее по тексту – «страница в сети Интернет») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД, Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») не позднее следующего дня с даты принятия такого решения и не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организацией Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному Положением о раскрытии информации, в порядке указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения и не позднее одного дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций (далее по тексту - «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат:

• дата размещения последней Облигации, или

• 2 (второй) рабочий день с Даты начала размещения.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Одновременно с регистрацией выпуска Облигаций была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, до даты погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

С даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования по следующему адресу: Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, этаж 6, офис 607.

2.12. в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «СОЛИД Менеджмент»

Ю.Ю. Быкова

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru