сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Навигатор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "Навигатор" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО «УК «Навигатор»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00102, выдана ФСФР России 24.12.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.01.2006, N 0464

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): info@am-navigator.ru

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.06.2019 43,16

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.06.2019 43,16

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,00

8. Стоимость чистых активов, руб., на 13.06.2019 2212776831,98

9. Стоимость чистых активов, руб., на 11.06.2019 2212659000,05

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,01

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 7, ком. 13

Генеральный директор А.А. Ловчикова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru