сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Управляющая компания Тройка Диалог" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Сбербанк Управление Активами" - Иное сообщение

1. Управляющая компания: АО «Сбербанк Управление Активами»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 28.12.2018, N 3636

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, этаж 13

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США на 13.06.2019 15,83

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США на 11.06.2019 15,82

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,06

8. Стоимость чистых активов доллары США на 13.06.2019 12663940,62

9. Стоимость чистых активов доллары США на 11.06.2019 12658876,81

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,04

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, этаж 13

Генеральный директор Е.Ю. Зайцев

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru